Total S.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.68 | 14.03 | -9.65% | 18.02 | -29.62% |
| P/S |
|
1.06 | 2.36 | -55.09% |
|
|
| P/BV |
|
1.17 | 1.72 | -32.09% |
|
|
| P/FCF |
|
15.38 | 5.54 | 177.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.48 | 7.62 | 11.3% |
|
|
| Ev/S |
|
1.41 | 2.92 | -51.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.34 | 5.56 | 265.73% |
|
|
| E/P |
|
-0.0308 | 18.41 | -100.17% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-3.28 | 30.15 | -110.88% | -6.05 | -45.79% |
| ROE |
|
-3.47 | 15.76 | -122.02% |
|
|
| ROA |
|
1.5 | 8.9 | -83.14% |
|
|
| ROIC |
|
-1.58 | 10.18 | -115.52% |
|
|
| ROS |
|
-3.28 | 11.65 | -128.15% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 19.36 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.68 | 1.9 | 93.47% | 3.68 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.52 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2754 | 0.2827 | -2.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6908 | 6 | -88.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-18.65 | 4.1 | -554.72% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.36 | 4.05 | 57.07% | 5.81 | +9.47% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 3.35 | -70.18% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8641 | 7.46% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.8733 | -36.21 | -102.41% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.81 | 4.63 | 25.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
135.9 | 57 | 138.41% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.31 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-6.43 | -92.58 | -93.05% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-19.57 | -98.18 | -80.07% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-216.88 | -96.05 | 125.8% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-354.83 | -107.09 | 231.34% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-215.54 | -192.17 | 12.16% |
IP Score
4.55/10
