Cimarex Energy
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 14.09 | -100% | 3.98 | -100% |
| P/S |
|
3.9 | 2.37 | 64.69% |
|
|
| P/BV |
|
5.1 | 1.72 | 196.02% |
|
|
| P/FCF |
|
11.35 | 5.59 | 103.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.92 | 7.62 | 43.32% |
|
|
| Ev/S |
|
4.27 | 2.92 | 46.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.24 | 5.61 | 135.86% |
|
|
| E/P |
|
-0.0033 | 18.41 | -100.02% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.58 | 30.17 | -38.42% | 17.42 | +6.66% |
| ROE |
|
-1.89 | 15.76 | -111.99% |
|
|
| ROA |
|
-0.68 | 8.9 | -107.64% |
|
|
| ROIC |
|
-0.01 | 10.18 | -100.1% |
|
|
| ROS |
|
-1.19 | 11.66 | -110.2% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 19.36 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.04 | 1.9 | 112.56% | 3.64 | +11.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.54 | 1.52 | 67.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4143 | 0.2827 | 46.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.2 | 6 | -79.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-81.09 | 4.1 | -2079.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.82 | -100% | 1.04 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8599 | -8.63% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.7416 | -36.12 | -97.95% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.04 | 4.52 | -77.01% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
7.57 | 56.96 | -86.71% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.82 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
16.15 | -20.94 | -177.13% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-54.78 | 9.38 | -684.01% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-105.38 | 16.42 | -741.78% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-495 | -145.46 | 240.3% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-105.01 | 7876.07 | -101.33% |
IP Score
3.05/10
