Altium Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
49.12 | 72.93 | -32.65% | 70.26 | -30.08% |
| P/S |
|
12.42 | 5.11 | 143.13% |
|
|
| P/BV |
|
10.74 | 5.72 | 87.86% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 16.46 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
33.68 | 22.37 | 50.57% |
|
|
| Ev/S |
|
11.68 | 3.72 | 214.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
38.33 | 7.83 | 389.61% |
|
|
| E/P |
|
0 | 4.12 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.68 | 22.52 | 53.98% | 35.99 | -3.64% |
| ROE |
|
21.87 | 15.45 | 41.58% |
|
|
| ROA |
|
15.57 | 7.01 | 122.25% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
25.27 | 12.72 | 98.68% |
|
|
| ROCE |
|
26.85 | 154.18 | -82.59% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0812 | 2.78 | -97.07% | 0.1174 | -30.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.12 | -2.54 | -16.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0174 | 0.2426 | -92.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6159 | 11.78 | -94.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1114 | 9.39 | -98.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.5/10
|
1.4 | 64.33 | -97.82% | 1.54 | -8.91% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.8406 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6998 | 22.48% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.412 | -291.91 | -100.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.54 | 81.54 | -98.12% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
129.49 | 184.21 | -29.7% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-62.93 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
55.24 | 73.02 | -24.35% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
42.93 | 21.28 | 101.74% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
25.42 | -21.02 | -220.93% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-1668.46 | -45.33 | 3580.7% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
23.58 | 63.03 | -62.59% |
IP Score
5.42/10
