Calfrac Well Services Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.1 | 8.71 | 280.03% | 9.71 | +240.95% |
| P/S |
|
0.2192 | 1.15 | -80.96% |
|
|
| P/BV |
|
0.5259 | 1.67 | -68.47% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.64 | 11.08 | -132.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.63 | 5.74 | -36.69% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4108 | 1.41 | -70.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-10.92 | 21 | -152.03% |
|
|
| E/P |
|
0.0484 | 1.7 | -97.15% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.31 | 25.45 | -55.54% | 13.02 | -13.07% |
| ROE |
|
1.64 | 12.46 | -86.87% |
|
|
| ROA |
|
0.8794 | 5.42 | -83.76% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.42 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.6623 | 10.43 | -93.65% |
|
|
| ROCE |
|
6.35 | 17.42 | -63.55% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.94 | 7.9 | -75.42% | 1.67 | +16.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.69 | 1.57 | 7.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2789 | 1.07 | -73.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8901 | 1.8 | -50.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
33.17 | 17.84 | 85.94% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 8.62 | -100% | 62.73 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.53 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8235 | -13.26% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-33.35 | -251.81 | -86.75% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
62.73 | 9.14 | 585.97% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.48 | 107.99 | -77.33% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-8.62 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
122.2 | 607.66 | -79.89% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
706.26 | 55.9 | 1163.43% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-103.2 | 82.66 | -224.85% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
172.04 | 205.18 | -16.15% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-100.08 | 1326.35 | -107.55% |
IP Score
5.25/10
