G5 Entertainment AB (publ)
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.71 | 58.44 | -81.68% | 8.32 | +28.76% |
| P/S |
|
1.03 | 5.05 | -79.51% |
|
|
| P/BV |
|
2.78 | 5.09 | -45.42% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 14.02 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.39 | 10.82 | -59.41% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8982 | 3.61 | -75.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.06 | 57.92 | -84.36% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.17 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.45 | 38.8 | -47.29% | 20.37 | +0.3921% |
| ROE |
|
25.96 | 11.09 | 134.17% |
|
|
| ROA |
|
20.91 | 4.6 | 354.26% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 1.99 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.67 | 16.34 | -40.81% |
|
|
| ROCE |
|
23.02 | 14.13 | 62.89% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0069 | 4.15 | -99.83% | 0.0136 | -48.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6685 | -4.89 | -86.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0031 | 0.2537 | -98.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 20.11 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0147 | 23.35 | -99.94% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
121.45 | 3.35 | 3522.86% | 42.48 | +185.93% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 0.9355 | 327.59% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7729 | 29.38% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
31.88 | -191.94 | -116.61% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
42.48 | 3.63 | 1070.76% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35.18 | 96.18 | -63.42% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
118.1 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
7.05 | 164.88 | -95.72% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
72.1 | 158.35 | -54.47% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
183.32 | 216.44 | -15.3% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
195.9 | 117.71 | 66.43% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
219.41 | 37.1 | 491.4% |
IP Score
8.16/10
