Mestek, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.9 | 41.38 | -88.16% | 11.69 | -58.08% |
| P/S |
|
0.4348 | 3.14 | -86.14% |
|
|
| P/BV |
|
0.5293 | 3.95 | -86.59% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 13.3 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.53 | 122.94 | -97.13% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3632 | 30.01 | -98.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.58 | 126.17 | -97.16% |
|
|
| E/P |
|
0 | 5.03 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.28 | 18.99 | -45.85% | 7.99 | 28.68% |
| ROE |
|
10.83 | 13.47 | -19.61% |
|
|
| ROA |
|
8 | 4.96 | 61.37% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.87 | 9.35 | -5.14% |
|
|
| ROCE |
|
8.78 | 19.7 | -55.41% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5802 | 112.88 | -99.49% | 0.8365 | -30.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.697 | 108.95 | -100.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0538 | 0.3146 | -82.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 110.44 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6722 | 112.75 | -99.4% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 13.85 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.38 | -27.31% |
|
|
| DSI |
|
0.5 | 0.8294 | -39.71% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -393.35 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 99.23 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35.05 | 153.8 | -77.21% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-13.85 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
22.17 | 224.22 | -90.11% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
51.67 | 127.25 | -59.39% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
15.77 | 112.74 | -86.01% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
4.8 | 75.4 | -93.63% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
16.35 | 687.94 | -97.62% |
IP Score
5.52/10
