MAX
Mondi plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.21 | 46.15 | -36.71% | 3.46 | +744.7% |
| P/S |
|
0.86 | 2.68 | -67.96% |
|
|
| P/BV |
|
1.19 | 5.36 | -77.8% |
|
|
| P/FCF |
|
-44.45 | 52.56 | -184.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.83 | 12.03 | -26.6% |
|
|
| Ev/S |
|
1.09 | 2.44 | -55.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-56.68 | 75.69 | -174.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0343 | 34.73 | -99.9% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.38 | 19.74 | -37.29% | 14.68 | -15.65% |
| ROE |
|
4.15 | 328.69 | -98.74% |
|
|
| ROA |
|
2.26 | 309.96 | -99.27% |
|
|
| ROIC |
|
12.9 | 11.81 | 9.24% |
|
|
| ROS |
|
2.94 | 9.26 | -68.24% |
|
|
| ROCE |
|
8.88 | 31.63 | -71.93% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.19 | 2.07 | 6.23% | 1.95 | +12.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.89 | 1.56 | 21.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.22 | 0.24 | -9.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.75 | 1.2 | -37.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.24 | 5.63 | 64.16% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.27 | 2.75 | 91.73% | 6.09 | -13.45% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.36 | -100% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.86 | -8.56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1363.7 | -416.56 | 227.37% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.09 | 305.68 | -98.01% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
69.23 | 64.3 | 7.67% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.52 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
11.3 | -93.84 | -112.04% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-32.25 | -99.05 | -67.44% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-62.54 | -99.66 | -37.25% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-122.81 | -114.81 | 6.97% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-29.85 | -74.21 | -59.78% |
IP Score
4.62/10
