MAX
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.0561 | 54.1 | -99.9% | 298.13 | -99.98% |
| P/S |
|
0.0061 | 2.37 | -99.74% |
|
|
| P/BV |
|
0.0097 | 1.57 | -99.38% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0679 | 11.35 | -99.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.78 | 64.28 | -94.12% |
|
|
| Ev/S |
|
0.62 | 15.43 | -95.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.88 | 9 | -23.5% |
|
|
| E/P |
|
17.82 | 56.02 | -68.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.4 | 26.1 | -37.17% | 12 | +36.67% |
| ROE |
|
17.29 | 59.96 | -71.17% |
|
|
| ROA |
|
2.64 | 44.97 | -94.14% |
|
|
| ROIC |
|
10.8 | 11.35 | -4.8% |
|
|
| ROS |
|
14.29 | 30.28 | -52.81% |
|
|
| ROCE |
|
22.68 | 16.93 | 33.97% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.57 | -37.93 | -101.5% | 0.47 | +19.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.49 | 78.35 | -101.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0225 | 0.22 | -89.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.47 | 15.85 | -65.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.85 | 45.34 | -98.12% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.58 | 4.45 | 2.96% | 4.01 | +14.1% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.88 | -100% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.85 | -7.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-112.55 | -247.78 | -54.58% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.01 | 219.01 | -98.17% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
666.57 | 114.84 | 480.41% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.13 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
15756.93 | 246.31 | 6297.19% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
142298.61 | 184.68 | 76951.45% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
52828.78 | 119.32 | 44174.87% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-15327.04 | 43.75 | -35133.23% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
74.89 | 1491.72 | -94.98% |
IP Score
6.65/10
