Vallourec S.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.48 | 89.37 | -92.75% | 5.56 | 16.47% |
| P/S |
|
0.6282 | 6.88 | -90.87% |
|
|
| P/BV |
|
1.44 | 2.1 | -31.24% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -198.19 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.12 | 55.07 | -94.34% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7507 | 8.19 | -90.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.7 | -188.82 | -104.08% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.29 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.07 | 23.92 | 0.6268% | 18.77 | 28.2% |
| ROE |
|
22.99 | 15.11 | 52.2% |
|
|
| ROA |
|
8.68 | 5.68 | 52.92% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.7 | 9.99 | -2.91% |
|
|
| ROCE |
|
46.19 | 17.76 | 160.11% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.24 | 199.6 | -99.38% | 2.29 | -45.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5093 | 11.16 | -95.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2672 | 0.9333 | -71.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 4.18 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.08 | 205.02 | -98.5% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 11.03 | -100% | 0.0247 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.54 | -35% |
|
|
| DSI |
|
0.6429 | 0.8375 | -23.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-60.49 | -96.33 | -37.2% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.0247 | 10.61 | -99.77% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
57.85 | 277.59 | -79.16% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-11.03 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
22.63 | 559.85 | -95.96% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
260.13 | 938.5 | -72.28% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-246.94 | 1966.76 | -112.56% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-1348.78 | 1159.82 | -216.29% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-120.3 | 1011.02 | -111.9% |
IP Score
5.63/10
