SR: 1111 - Saudi Tadawul Group Holding Company

Доходность за полгода: -15.01%
Сектор: Financials

Saudi Tadawul Group Holding Company

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
2/10
 56.36 56.36 0% 44.26 27.34%
P/S 20.49 20.49 0%
P/BV 7.03 7.03 0%
P/FCF 85.89 85.89 0%
Ev/Ebitda 41.77 41.77 0%
Ev/S 18.37 18.37 0%
Ev/FCF 77.7 77.7 0%
E/P 0.0179 0.0179 0%
IP Value Score
3.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 51.86 51.86 0% 54 -3.96%
ROE 12.47 12.37 0.8094%
ROA 5.11 5.11 0%
ROIC 16.94 16.94 0%
ROS 36.36 36.36 0%
ROCE 0 0 0%
IP Profitability Score
5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0207 0.0207 0.0014% 0.0912 -77.33%
Nеt Debt/Ebitda 0 0 0%
Debt/Ratio 0.0015 0.0015 0.0209%
Debt/Equity 0.0016 0.0016 -0.0068%
Debt/Net Income 0.0295 0.0295 -0.0014%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.98/10
 3.19 3.19 0.0855% 1.5839 101.4%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.75 0.75 0%
Средний рост дивидендов -14.94 -14.94 0%
Средний процент за 5 лет 1.5839 1.5839 -2.7E-5%
Средний процент для выплат 85.84 71.07 20.78%
Разница со средней разницей по сектору 0.0027 0.0027 0%
IP Dividend Score
4.18/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 89.96 89.96 0%
Импульс роста Ebitda 5 лет -15.11 -15.11 0%
Импульс роста Net Income 5 лет 154.45 154.45 0%
Импульс роста FCF 5 лет -55.48 -55.48 0%
Импульс роста EPS 5 лет 154.45 154.45 0%
IP Growth Score
5.8/10
IP Score
5.65/10