China Jushi Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.75 | 60.46 | -78.9% | 16.03 | -20.46% |
| P/S |
|
2.61 | 2.52 | 3.58% |
|
|
| P/BV |
|
1.29 | 1.98 | -34.77% |
|
|
| P/FCF |
|
-97.66 | 66.01 | -247.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.17 | 16.68 | -63.03% |
|
|
| Ev/S |
|
3.23 | 2.77 | 16.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-80.96 | 70.94 | -214.13% |
|
|
| E/P |
|
0.0526 | 0.0447 | 17.59% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
50.43 | 19.32 | 161.07% | 43.36 | +16.31% |
| ROE |
|
10.83 | 8.4 | 28.91% |
|
|
| ROA |
|
6.05 | 4.14 | 45.98% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
20.47 | 7.33 | 179.44% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 14.71 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.31 | 3.52 | -62.73% | 1.19 | +10.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8999 | 1.37 | -34.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2568 | 0.2115 | 21.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.12 | 0.7379 | 52.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.39 | 54.34 | -91.92% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.312 | -100% | 3.29 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.2 | 150% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7527 | -5.11% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
14.77 | -15.63 | -194.53% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.29 | 2.65 | 24.07% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
214.64 | 293.89 | -26.97% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.312 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
41.76 | 29.19 | 43.06% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
75.93 | 5.25 | 1346.29% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
43.01 | 70.53 | -39.02% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-74.67 | 30.27 | -346.68% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
40.84 | 19.85 | 105.74% |
IP Score
5.66/10
