KPC Pharmaceuticals, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.44 | 41.44 | -12.05% | 23.5 | 55.07% |
| P/S |
|
2.1 | 20.2 | -89.58% |
|
|
| P/BV |
|
2.96 | 3.68 | -19.53% |
|
|
| P/FCF |
|
53.13 | 82.02 | -35.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.69 | 16.62 | 66.57% |
|
|
| Ev/S |
|
1.9499 | 25.64 | -92.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.69 | 85.08 | -39.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0288 | 0.0217 | 32.85% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.78 | 6.32 | 38.88% | 8.81 | -0.3474% |
| ROE |
|
8.65 | 6.65 | 30.04% |
|
|
| ROA |
|
4.68 | 3.59 | 30.54% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
5.77 | -76.75 | -107.52% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 19.43 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.1871 | 0.7406 | 60.3% | 1.1316 | 4.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -0.1122 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0902 | 0.1008 | -10.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1274 | 0.212 | -39.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.9403 | 1.3743 | 41.18% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.45/10
|
0.9768 | 2.11 | -53.75% | 2.16 | -54.67% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7937 | 7.99% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-10.07 | 5.75 | -274.99% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.16 | 1.3962 | 54.35% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
47.42 | 45.07 | 5.21% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.135 | -0.3643 | 211.6% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-5.13 | 23.95 | -121.42% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-23.4 | 12.85 | -282.1% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-2.12 | 62.76 | -103.38% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
253.73 | 30.09 | 743.24% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-1.1859 | 93.71 | -101.27% |
IP Score
4.34/10
