Topchoice Medical Co., Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.74 | 41.44 | 12.79% | 94.99 | -50.8% |
| P/S |
|
8.22 | 20.2 | -59.32% |
|
|
| P/BV |
|
5.67 | 3.68 | 54.29% |
|
|
| P/FCF |
|
93.78 | 82.02 | 14.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
40.24 | 16.62 | 142.06% |
|
|
| Ev/S |
|
11.18 | 25.64 | -56.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
95.1 | 85.08 | 11.78% |
|
|
| E/P |
|
0.016 | 0.0217 | -26.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.36 | 6.32 | 459.3% | 36.02 | -1.8403% |
| ROE |
|
14.07 | 6.65 | 111.45% |
|
|
| ROA |
|
8.97 | 3.59 | 150.1% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
17.58 | -76.75 | -122.91% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 19.43 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.4668 | 0.7406 | 98.06% | 1.3139 | 11.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -0.1122 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2348 | 0.1008 | 132.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.2703 | 0.212 | 499.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.82 | 1.3743 | 105% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.11 | -100% | 0.2744 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.75 | 0.7937 | -5.51% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-166.67 | 5.75 | -2996.93% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2744 | 1.3962 | -80.34% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
9.2 | 45.07 | -79.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.11 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
50.27 | 23.95 | 109.9% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
10.43 | 12.85 | -18.83% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
8.08 | 62.76 | -87.13% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-35.92 | 30.09 | -219.38% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
8.39 | 93.71 | -91.05% |
IP Score
3.89/10
