China Railway Group Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.07 | 78.67 | -94.82% | 5 | -18.61% |
| P/S |
|
0.1079 | 3.05 | -96.46% |
|
|
| P/BV |
|
0.2966 | 4.04 | -92.65% |
|
|
| P/FCF |
|
-8.65 | 9.25 | -193.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.01 | 22.72 | -82.37% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2222 | 3.45 | -93.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-13.98 | 21.44 | -165.23% |
|
|
| E/P |
|
0.1928 | 0.0524 | 268.1% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.43 | 16.44 | -66.97% | 5.18 | 4.92% |
| ROE |
|
10.57 | 8.63 | 22.46% |
|
|
| ROA |
|
1.9452 | 4.27 | -54.48% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.65 | 9.24 | -71.32% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 16.02 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.65 | 3.89 | 70.78% | 5.23 | 27.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.31 | 0.6012 | 283.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2276 | 0.1742 | 30.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4634 | 0.7083 | -34.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.44 | 8.77 | 41.83% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.87 | 3.01 | 61.79% | 3.98 | 22.35% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
11 | 1.2211 | 800.86% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8763 | 14.11% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.4 | -2.91 | -526.47% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.98 | 2.43 | 63.63% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
110.35 | 80.71 | 36.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.86 | -0.3803 | -589.14% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
48.92 | 46 | 6.35% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
11.46 | -22.42 | -151.12% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
41.41 | 14.25 | 190.6% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-1129.87 | 0.335 | -337374.63% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
42.39 | 56.69 | -25.22% |
IP Score
5.97/10
