Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.73 | 78.67 | -80% | 34.48 | -54.37% |
| P/S |
|
2.24 | 3.05 | -26.59% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 4.04 | -67.9% |
|
|
| P/FCF |
|
-95.79 | 9.25 | -1135.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.45 | 22.72 | -54.01% |
|
|
| Ev/S |
|
1.81 | 3.45 | -47.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-74.53 | 21.44 | -447.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0613 | 0.0524 | 17.04% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.9 | 16.44 | 27.13% | 20.42 | +2.37% |
| ROE |
|
8.7 | 8.63 | 0.8248% |
|
|
| ROA |
|
6.09 | 4.27 | 42.62% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
14.25 | 9.24 | 54.23% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 16.02 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1945 | 3.89 | -95% | 0.4383 | -55.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.6012 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0137 | 0.1742 | -92.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0201 | 0.7083 | -97.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2361 | 8.77 | -97.31% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.1/10
|
2.44 | 0.5102 | 378.23% | 1.8 | +35.52% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.22 | -18.1% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7642 | 30.86% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.89 | -5.03 | -415.97% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.8 | 2.42 | -25.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.36 | 80.71 | -68.58% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.93 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
33.7 | 46 | -26.74% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
8.62 | -22.42 | -138.45% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
16.79 | 14.25 | 17.82% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-148.61 | 0.335 | -44461.19% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-2.97 | 41.63 | -107.13% |
IP Score
5.59/10
