Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.46 | 50.6 | -49.68% | 14.12 | +80.26% |
| P/S |
|
1.34 | 4.35 | -69.16% |
|
|
| P/BV |
|
1.05 | 3.73 | -71.88% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.78 | 29.63 | -40% |
|
|
| Ev/S |
|
1.36 | 4.55 | -70.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.0417 | 0.0331 | 26.12% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.66 | 14.58 | -54.32% | 13 | -48.78% |
| ROE |
|
3.95 | 10.32 | -61.71% |
|
|
| ROA |
|
0.87 | 3.84 | -77.36% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
5.26 | 9.23 | -43.02% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.42 | 3.79 | 122.19% | 6.48 | +29.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.67 | 5.08 | 110.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.83 | 1.66 | 191.71% | 4.18 | +15.55% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.09 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8844 | 4.99% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.64 | 0.354 | 3188.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.18 | 1.07 | 289.34% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
175.91 | 30.14 | 483.62% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.17 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
8.7 | 70.26 | -87.62% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-7.42 | 396.59 | -101.87% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-19.8 | 41.23 | -148.02% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-83.36 | 31.23 | -366.92% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-27.59 | 158.17 | -117.44% |
IP Score
4.8/10
