SZSE: 000166 - Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.

Доходность за полгода: -8.1%
Сектор: Financials

Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 32.4 75.94 -57.34% 23.39 38.54%
P/S 5.83 6.76 -13.74%
P/BV 1.25 1.5274 -18.16%
P/FCF 0 0 0%
Ev/Ebitda 0 45.76 -100%
Ev/S 0 1.05 -100%
Ev/FCF 0 0 0%
E/P 0.0329 0.0627 -47.53%
IP Value Score
6.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 24.94 28.68 -13.03% 0 0%
ROE 3.71 5.17 -28.25%
ROA 0.67 0.9533 -29.72%
ROIC 0 0 0%
ROS 17.52 23.8 -26.39%
ROCE 0 0 0%
IP Profitability Score
2.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 6.8 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 0 0%
Debt/Ratio 0 0 0%
Debt/Equity 0 0 0%
Debt/Net Income 91.49 47.96 90.75%
IP Debt Score
8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.38/10
 2.15 2.33 -7.69% 1.5311 40.42%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.3478 -100%
DSI 0.9286 0.8718 6.51%
Средний рост дивидендов -18.19 -7.56 140.59%
Средний процент за 5 лет 1.5311 1.6693 -8.28%
Средний процент для выплат 109.73 35.39 210.05%
Разница со средней разницей по сектору -0.179 -0.2025 -11.59%
IP Dividend Score
3.92/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -13.97 41.68 -133.52%
Импульс роста Ebitda 5 лет 0 -20.49 -100%
Импульс роста Net Income 5 лет -19.69 1.3545 -1553.67%
Импульс роста FCF 5 лет 594.04 -57.3 -1136.72%
Импульс роста EPS 5 лет -20.71 -53.65 -61.4%
IP Growth Score
3/10
IP Score
4.73/10

Похожие компании

ChinaLin Securities Co., Ltd

GF Securities Co., Ltd.

Guosen Securities Co., Ltd.

Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co., Ltd.