Hainan Haide Capital Management Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.96 | 18.32 | 25.31% | 23890.15 | -99.9% |
| P/S |
|
15.05 | 3.48 | 332.35% |
|
|
| P/BV |
|
3.28 | 1.408 | 132.95% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.32 | 22.42 | -13.81% |
|
|
| Ev/S |
|
16.37 | 6.53 | 150.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.0436 | 0.0151 | 189.12% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
83.49 | 13.82 | 503.99% | 77.18 | 8.17% |
| ROE |
|
14.98 | 0.458 | 3170.74% |
|
|
| ROA |
|
8.04 | 1.3 | 518.46% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
65.38 | 4.43 | 1374.9% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.59 | 16.64 | -84.46% | 5.4 | -52.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.29 | -16.46 | -120.01% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.61 | 2.95 | 56.47% | 0.9008 | 411.79% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 0.9 | 233.33% |
|
|
| DSI |
|
0.9167 | 0.8688 | 5.51% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
39.13 | 0.8327 | 4599.75% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.9008 | 2.12 | -57.45% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
58.74 | 36.91 | 59.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.6638 | -0.5893 | -382.35% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
300.17 | 62.05 | 383.76% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
240.47 | -30.64 | -884.82% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
697.43 | -70.94 | -1083.13% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-86.32 | 380.44 | -122.69% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
768.44 | -36.02 | -2233.37% |
IP Score
6.97/10
