Shenzhen KTC Technology Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.13 | 85.34 | -86.96% | 14.08 | -20.95% |
| P/S |
|
1.54 | 9.92 | -84.48% |
|
|
| P/BV |
|
2.94 | 5.45 | -46.08% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.41 | 47.72 | -80.28% |
|
|
| Ev/S |
|
1.4098 | 9.78 | -85.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.0846 | 0.0139 | 510.55% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.56 | 5.33 | 135.59% | 10.21 | 23.02% |
| ROE |
|
27.75 | 7.39 | 275.49% |
|
|
| ROA |
|
9.58 | 2.77 | 246.26% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.96 | 6.46 | 115.99% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.3699 | 2.52 | -45.54% | 1.3699 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.2987 | -0.6871 | -289.01% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.58/10
|
3.03 | 0.8249 | 267.33% | 2.27 | 33.74% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.0256 | 95% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.889 | 12.48% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
33.53 | 2.1 | 1496.17% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.27 | 0.6336 | 257.56% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.08 | 27.98 | 28.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.21 | -0.1851 | -1291.52% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
91.24 | 61.1 | 49.33% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
170.14 | 15.78 | 978.2% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
141.61 | 36.32 | 289.9% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-60.18 | 136.26 | -144.17% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
0 | 79.32 | -100% |
IP Score
7.05/10
