SZSE: 002015 - GCL Energy Technology Co.,Ltd.

Доходность за полгода: -36.54%
Сектор: Utilities

GCL Energy Technology Co.,Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 26.49 34.28 -22.73% 19.53 35.66%
P/S 2.02 2.81 -28.17%
P/BV 2.12 1.9681 7.72%
P/FCF 0 0 0%
Ev/Ebitda 18.36 15.08 21.74%
Ev/S 2.81 3.17 -11.2%
Ev/FCF 0 0 0%
E/P 0.0374 0.0261 43.37%
IP Value Score
8.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 7.49 12.02 -37.67% 20.99 -64.32%
ROE 6.62 4.2 57.56%
ROA 1.7 1.9821 -14.23%
ROIC 0 0 0%
ROS 7.64 7.86 -2.82%
ROCE 0 0 0%
IP Profitability Score
1.1667/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 6.51 9.92 -34.3% 4.66 39.89%
Nеt Debt/Ebitda 0 0 0%
Debt/Ratio 0 0 0%
Debt/Equity 0 0 0%
Debt/Net Income 13.03 -43.11 -130.23%
IP Debt Score
6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.45/10
 1.38 1.6967 -18.66% 0.9694 42.35%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.5714 -100%
DSI 0.8571 0.8555 0.1922%
Средний рост дивидендов 20.42 -5.82 -450.72%
Средний процент за 5 лет 0.9694 1.6277 -40.44%
Средний процент для выплат 982.44 25.22 3794.88%
Разница со средней разницей по сектору -0.3167 -0.4848 -34.68%
IP Dividend Score
3.62/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -6.92 73.11 -109.47%
Импульс роста Ebitda 5 лет 19736.45 -4.22 -467788.39%
Импульс роста Net Income 5 лет 64.2 17.37 269.6%
Импульс роста FCF 5 лет 201.95 -2147.17 -109.41%
Импульс роста EPS 5 лет 40.56 -12.98 -412.48%
IP Growth Score
6.8/10
IP Score
5.17/10

Похожие компании

China Longyuan Power Group Corporation Limited

Hubei Energy Group Co., Ltd.

Shenzhen Energy Group Co., Ltd.

CECEP Solar Energy Co.,Ltd.