Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.13 | 85.34 | -82.27% | 18.6 | -18.64% |
| P/S |
|
1.45 | 9.92 | -85.39% |
|
|
| P/BV |
|
3.69 | 5.45 | -32.33% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.96 | 47.72 | -74.94% |
|
|
| Ev/S |
|
1.2031 | 9.78 | -87.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.0658 | 0.0139 | 374.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.93 | 5.33 | 86.26% | 15.72 | -36.82% |
| ROE |
|
25.32 | 7.39 | 242.61% |
|
|
| ROA |
|
7.25 | 2.77 | 162.04% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
9.6 | 6.46 | 48.53% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5802 | 2.52 | -76.93% | 0.4903 | 18.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.746 | -0.6871 | -208.57% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.13/10
|
2.05 | 0.8249 | 148.52% | 1.6178 | 26.71% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.0256 | 192.5% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.889 | -3.59% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
29.61 | 2.1 | 1309.32% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.6178 | 0.6336 | 155.33% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.53 | 27.98 | 9.1% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.2251 | -0.1851 | -761.98% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
200.46 | 61.1 | 228.09% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
91.05 | 15.78 | 477% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
162.81 | 36.32 | 348.27% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1036.74 | 136.26 | 660.85% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
164.17 | 79.32 | 106.97% |
IP Score
7.34/10
