SZSE: 300408 - Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd.

Доходность за полгода: +14.9%
Сектор: Technology

Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
 43.19 85.34 -49.39% 37.24 15.99%
P/S 11.61 9.92 17%
P/BV 3.33 5.45 -38.93%
P/FCF 0 0 0%
Ev/Ebitda 33.14 47.72 -30.55%
Ev/S 9.93 9.78 1.5084%
Ev/FCF 0 0 0%
E/P 0.023 0.0139 65.99%
IP Value Score
6.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
 19.88 5.33 272.89% 45.99 -56.77%
ROE 7.79 7.39 5.41%
ROA 3.18 2.77 14.94%
ROIC 0 0 0%
ROS 26.92 6.46 316.51%
ROCE 0 0 0%
IP Profitability Score
2.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0866 2.52 -96.56% 0.1066 -18.77%
Nеt Debt/Ebitda 0 0 0%
Debt/Ratio 0 0 0%
Debt/Equity 0 0 0%
Debt/Net Income 0.1002 -0.6871 -114.59%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 0.8249 -100% 0.9061 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.0256 -100%
DSI 0.8571 0.889 -3.59%
Средний рост дивидендов 5.9 2.1 180.63%
Средний процент за 5 лет 0.9061 0.6336 43.01%
Средний процент для выплат 31.21 27.98 11.53%
Разница со средней разницей по сектору -0.8249
IP Dividend Score
3.68/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 110.04 61.1 80.1%
Импульс роста Ebitda 5 лет 23.75 15.78 50.51%
Импульс роста Net Income 5 лет 81.46 36.32 124.28%
Импульс роста FCF 5 лет 3.26 136.26 -97.61%
Импульс роста EPS 5 лет -43.53 79.32 -154.88%
IP Growth Score
4.8/10
IP Score
5.56/10

Похожие компании

ZTE Corporation

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

JA Solar Technology Co., Ltd.

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.