Winner Medical Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.44 | 69.4 | -79.19% | 0 | 0% |
| P/S |
|
2.12 | 6.51 | -67.42% |
|
|
| P/BV |
|
2 | 3.96 | -49.45% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.29 | 11.85 | -21.59% |
|
|
| Ev/S |
|
1.64 | 5.98 | -72.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.069 | 0.0396 | 74.27% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.08 | 16.34 | -1.59% | 23.02 | -30.16% |
| ROE |
|
14.55 | 11.95 | 21.8% |
|
|
| ROA |
|
7.22 | 5.4 | 33.66% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
14.67 | 16.23 | -9.63% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.48 | 14.63 | -89.88% | 1.48 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.86 | 3.6 | -48.27% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.66 | 1.83 | 154.23% | 1.91 | 143.86% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.44 | -30.43% |
|
|
| DSI |
|
0.875 | 0.9113 | -3.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.08 | 10.4 | -22.24% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.91 | 1.14 | 67.32% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.2 | 44.8 | -19.2% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.83 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
78.92 | 61.43 | 28.47% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
291.9 | 158.62 | 84.02% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
6.24 | 66.93 | -90.68% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
102.95 | 248.41 | -58.56% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
0 | 73.29 | -100% |
IP Score
6.82/10
