TSE: 1801 - Taisei Corporation

Доходность за полгода: -1.4659%
Сектор: Industrials

Taisei Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 16.62 52.55 -68.37% 13.65 21.74%
P/S 0.4769 49.05 -99.03%
P/BV 0.9393 49.61 -98.11%
P/FCF 73.17 47.93 52.66%
Ev/Ebitda 7.56 55.21 -86.31%
Ev/S 0.3471 49.02 -99.29%
Ev/FCF 40.91 45.26 -9.63%
E/P 0.0462 0.1533 -69.87%
IP Value Score
7.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 4.59 12.17 -62.24% 6.95 -33.94%
ROE 5.68 10.1 -43.74%
ROA 2.34 5.37 -56.5%
ROIC 6.93 11.66 -40.58%
ROS 2.87 6.05 -52.59%
ROCE 7.67 11.13 -31.12%
IP Profitability Score
1.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.69 2.15 24.81% 3.38 -20.45%
Nеt Debt/Ebitda -2.83 -0.3086 815.34%
Debt/Ratio 0.1005 0.1555 -35.33%
Debt/Equity 0.2445 1.2837 -80.95%
Debt/Net Income 4.3 9.9 -56.53%
IP Debt Score
7.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.28/10
 3.71 4.21 -11.93% 3.48 6.58%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.3045 -100%
DSI 0.7857 0.8136 -3.43%
Средний рост дивидендов -0.3846 -10.92 -96.48%
Средний процент за 5 лет 3.48 3.21 8.39%
Средний процент для выплат 38.02 49.39 -23.02%
Разница со средней разницей по сектору -0.5023
IP Dividend Score
4.55/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 0.7819 76.76 -98.98%
Импульс роста Ebitda 5 лет -78.75 156.37 -150.36%
Импульс роста Net Income 5 лет -67.01 442.62 -115.14%
Импульс роста FCF 5 лет -226.7 347.54 -165.23%
Импульс роста EPS 5 лет -62.36 229.14 -127.21%
IP Growth Score
0.2/10
IP Score
4.23/10

Похожие компании

Nidec Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Mitsubishi Corporation

ITOCHU Corporation