Shimizu Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.16 | 197.28 | -85.73% | 20.64 | +36.44% |
| P/S |
|
0.9561 | 92.99 | -98.97% |
|
|
| P/BV |
|
2.16 | 102.08 | -97.88% |
|
|
| P/FCF |
|
14.87 | 112.06 | -86.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.24 | 181.95 | -95.47% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6268 | 174.82 | -99.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.75 | 125.72 | -92.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0355 | 0.0615 | -42.26% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.6 | 12.79 | -40.56% | 5.45 | +39.58% |
| ROE |
|
7.68 | 9.74 | -21.19% |
|
|
| ROA |
|
2.62 | 5.34 | -51.02% |
|
|
| ROIC |
|
2.28 | 9.45 | -75.88% |
|
|
| ROS |
|
3.4 | 6.28 | -45.88% |
|
|
| ROCE |
|
12.38 | 14.02 | -11.68% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
4 | 2.04 | 95.75% | 6.29 | -36.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.01 | -0.0802 | -2605.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2343 | 0.1504 | 55.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.73 | 0.98 | 76.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.96 | 5.22 | 71.56% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.55/10
|
1.82 | 2.58 | -29.49% | 1.94 | -6.2% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.95 | 53.9% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8405 | 1.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-43.58 | -168.71 | -74.17% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.94 | 52.29 | -96.29% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
40.44 | 52.49 | -22.96% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7613 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
33.5 | 126.33 | -73.48% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
18.08 | 250.1 | -92.77% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-14.47 | 827.02 | -101.75% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-396.11 | 1431.97 | -127.66% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-6.29 | 247.36 | -102.54% |
IP Score
4.22/10
