Shimizu Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
43.31 | 85.93 | -49.6% | 16.23 | +166.94% |
| P/S |
|
0.3707 | 65.13 | -99.43% |
|
|
| P/BV |
|
0.7841 | 65.68 | -98.81% |
|
|
| P/FCF |
|
-8.93 | 39.02 | -122.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.5 | 74.35 | -79.16% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5367 | 65.08 | -99.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-13.63 | 38.41 | -135.5% |
|
|
| E/P |
|
0.0243 | 0.281 | -91.35% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.46 | 12.43 | -72.15% | 5.94 | -41.68% |
| ROE |
|
1.97 | 9.62 | -79.52% |
|
|
| ROA |
|
0.6883 | 5.22 | -86.82% |
|
|
| ROIC |
|
4.66 | 9.68 | -51.82% |
|
|
| ROS |
|
0.8558 | 5.9 | -85.5% |
|
|
| ROCE |
|
2.9 | 10.34 | -71.92% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.69 | 2.56 | 239.53% | 7.1 | +22.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.79 | -0.1226 | -4009.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2376 | 0.1455 | 63.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9495 | 4.85 | -80.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
35.14 | 7.79 | 351.25% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.65/10
|
3.46 | 4.2 | -17.7% | 2.38 | +45.2% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3 | 54.07% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8583 | -0.136% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-37.5 | -26.7 | 40.47% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.38 | 12.35 | -80.7% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
42.57 | 51.14 | -16.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7443 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
18.09 | 45.96 | -60.64% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-54.86 | 76.8 | -171.43% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-82.66 | 138.42 | -159.72% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-269.24 | 123.59 | -317.85% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-81.63 | 216.72 | -137.67% |
IP Score
3.71/10
