TSE: 1861 - Kumagai Gumi Co.,Ltd.

Доходность за полгода: -0.7282%
Сектор: Industrials

Kumagai Gumi Co.,Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 22.2 68.26 -67.48% 11.73 89.23%
P/S 0.4165 49.1 -99.15%
P/BV 1.03 49.69 -97.94%
P/FCF 9.43 31.92 -70.47%
Ev/Ebitda 11.37 54.3 -79.07%
Ev/S 0.3773 49.05 -99.23%
Ev/FCF 11.35 24.62 -53.9%
E/P 0.0599 0.471 -87.28%
IP Value Score
8.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 3.32 11.69 -71.6% 5.23 -36.54%
ROE 4.62 2.71 70.76%
ROA 1.75 4.9 -64.22%
ROIC 7.11 9.68 -26.55%
ROS 1.88 5.94 -68.36%
ROCE 7.03 11.7 -39.92%
IP Profitability Score
1.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.57 56.43 -93.68% 1.29 177.72%
Nеt Debt/Ebitda -1.18 -3.36 -64.81%
Debt/Ratio 0.1106 0.1481 -25.31%
Debt/Equity 1.79 20.81 -91.39%
Debt/Net Income 6.31 8.09 -22%
IP Debt Score
6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 6.3 4.14 52.3% 6.68 -5.71%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.3 -22.87%
DSI 1 0.8514 17.45%
Средний рост дивидендов 20.87 -25.43 -182.06%
Средний процент за 5 лет 6.68 3.27 104.3%
Средний процент для выплат 39.67 48.41 -18.05%
Разница со средней разницей по сектору 2.16
IP Dividend Score
8.29/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 1.61 109.21 -98.53%
Импульс роста Ebitda 5 лет -47.27 208.42 -122.68%
Импульс роста Net Income 5 лет -57.24 374.43 -115.29%
Импульс роста FCF 5 лет -896.32 316.34 -383.34%
Импульс роста EPS 5 лет -53.91 334.5 -116.12%
IP Growth Score
0.2/10
IP Score
4.91/10

Похожие компании

Mitsubishi Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Nidec Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.