TSE: 1861 - Kumagai Gumi Co.,Ltd.

Доходность за полгода: +19.09%
Дивидендная доходность: +6.30%
Сектор: Industrials

Kumagai Gumi Co.,Ltd.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
22.2 101.73 -78.18% 11.73 +89.23%
P/S 0.4165 81.15 -99.49%
P/BV 1.03 81.68 -98.74%
P/FCF 9.43 31.85 -70.41%
Ev/Ebitda 11.1 90.29 -87.71%
Ev/S 0.3766 81.1 -99.54%
Ev/FCF 11.33 53.63 -78.88%
E/P 0.0599 0.6102 -90.18%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
3.39 12.46 -72.76% 4.54 -25.33%
ROE 4.75 9.65 -50.75%
ROA 1.97 5.24 -62.41%
ROIC 7.11 9.68 -26.55%
ROS 1.88 5.91 -68.19%
ROCE 7.21 5.97 20.72%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
3.48 2.56 35.99% 1.91 +82.83%
Nеt Debt/Ebitda -1.18 -0.1193 886.59%
Debt/Ratio 0.1121 0.1458 -23.12%
Debt/Equity 1.79 25.94 -93.11%
Debt/Net Income 6.3 7.8 -19.2%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
6.3 4.23 49.06% 6.68 -5.71%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.27 -21.51%
DSI 1 0.8635 15.81%
Средний рост дивидендов 17.39 -51.34 -133.88%
Средний процент за 5 лет 6.68 8.39 -20.35%
Средний процент для выплат 39.35 51.18 -23.13%
Разница со средней разницей по сектору 2.07

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
1/10
1.61 115.76 -98.61%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -46.11 250.39 -118.42%
Импульс роста Net Income за 5 лет -57.24 354.98 -116.12%
Импульс роста FCF за 5 лет -896.32 302.79 -396.02%
Импульс роста EPS за 5 лет -53.91 378.56 -114.24%
IP Score
4.95/10

Похожие компании

Daikin Industries,Ltd.

Mitsubishi Corporation

Nidec Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке