Kumagai Gumi Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.2 | 101.73 | -78.18% | 11.73 | +89.23% |
| P/S |
|
0.4165 | 81.15 | -99.49% |
|
|
| P/BV |
|
1.03 | 81.68 | -98.74% |
|
|
| P/FCF |
|
9.43 | 31.85 | -70.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.1 | 90.29 | -87.71% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3766 | 81.1 | -99.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.33 | 53.63 | -78.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0599 | 0.6102 | -90.18% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.39 | 12.46 | -72.76% | 4.54 | -25.33% |
| ROE |
|
4.75 | 9.65 | -50.75% |
|
|
| ROA |
|
1.97 | 5.24 | -62.41% |
|
|
| ROIC |
|
7.11 | 9.68 | -26.55% |
|
|
| ROS |
|
1.88 | 5.91 | -68.19% |
|
|
| ROCE |
|
7.21 | 5.97 | 20.72% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.48 | 2.56 | 35.99% | 1.91 | +82.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.18 | -0.1193 | 886.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1121 | 0.1458 | -23.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.79 | 25.94 | -93.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.3 | 7.8 | -19.2% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.3 | 4.23 | 49.06% | 6.68 | -5.71% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.27 | -21.51% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8635 | 15.81% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
17.39 | -51.34 | -133.88% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.68 | 8.39 | -20.35% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.35 | 51.18 | -23.13% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.07 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
1.61 | 115.76 | -98.61% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-46.11 | 250.39 | -118.42% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-57.24 | 354.98 | -116.12% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-896.32 | 302.79 | -396.02% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-53.91 | 378.56 | -114.24% |
IP Score
4.95/10
