Toyo Construction Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.26 | 101.7 | -81.06% | 11.99 | +60.61% |
| P/S |
|
0.7235 | 81.15 | -99.11% |
|
|
| P/BV |
|
1.67 | 81.67 | -97.95% |
|
|
| P/FCF |
|
-6.16 | 31.47 | -119.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.25 | 90.25 | -89.75% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6409 | 81.09 | -99.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-7.3 | 49.73 | -114.68% |
|
|
| E/P |
|
0.0694 | 0.506 | -86.29% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.93 | 12.43 | -44.26% | 7.36 | -5.77% |
| ROE |
|
9.36 | 9.65 | -3.02% |
|
|
| ROA |
|
4.41 | 5.25 | -15.97% |
|
|
| ROIC |
|
10.44 | 9.68 | 7.89% |
|
|
| ROS |
|
3.76 | 5.92 | -36.49% |
|
|
| ROCE |
|
12.5 | 10.39 | 20.32% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6295 | 2.55 | -75.32% | 0.5769 | +9.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.19 | -0.102 | 1067.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0496 | 0.1455 | -65.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2628 | 0.5803 | -54.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.16 | 7.73 | -84.97% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.7 | 4.25 | 81.02% | 4.04 | +90.46% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.29 | 132.55% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8643 | 7.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.08 | -45.83 | -128.53% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.04 | 8.4 | -51.85% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.32 | 51.41 | -48.81% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.45 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
6.85 | 140.73 | -95.13% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
15.38 | 345.69 | -95.55% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
21.59 | 557.16 | -96.12% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
369.74 | 556.51 | -33.56% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
21.52 | 419.37 | -94.87% |
IP Score
6.68/10
