Toyo Construction Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.23 | 52.55 | -71.03% | 11.99 | 26.95% |
| P/S |
|
0.5115 | 49.05 | -98.96% |
|
|
| P/BV |
|
1.164 | 49.61 | -97.65% |
|
|
| P/FCF |
|
9.34 | 47.93 | -80.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.78 | 55.21 | -91.34% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3072 | 49.02 | -99.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.78 | 45.26 | -89.44% |
|
|
| E/P |
|
0.056 | 0.1533 | -63.48% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.43 | 12.17 | -47.15% | 7.36 | -12.64% |
| ROE |
|
8.08 | 10.1 | -19.98% |
|
|
| ROA |
|
3.91 | 5.37 | -27.2% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.36 | 6.05 | -44.47% |
|
|
| ROCE |
|
10.98 | 11.13 | -1.3149% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4353 | 2.15 | -79.78% | 0.6049 | -28.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.18 | -0.3086 | 930.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0306 | 0.1555 | -80.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1519 | 1.2837 | -88.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8322 | 9.9 | -91.59% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.91 | 4.21 | 16.56% | 4.04 | 21.55% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8136 | 5.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.5 | -10.92 | -104.58% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.04 | 3.21 | 25.79% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.32 | 49.39 | -46.72% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6977 | -0.1823 | -482.67% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
6.85 | 76.76 | -91.08% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
22.37 | 156.37 | -85.69% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
21.66 | 442.62 | -95.11% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
369.63 | 347.54 | 6.36% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
21.51 | 229.14 | -90.61% |
IP Score
6.26/10
