TSE: 1951 - EXEO Group, Inc.

Доходность за полгода: +4.36%
Сектор: Industrials

EXEO Group, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.95 68.26 -86.89% 11.84 -24.41%
P/S 0.2922 49.1 -99.4%
P/BV 0.5625 49.69 -98.87%
P/FCF 13.94 31.92 -56.32%
Ev/Ebitda 5.07 54.3 -90.66%
Ev/S 0.3883 49.05 -99.21%
Ev/FCF 10.77 24.62 -56.24%
E/P 0.065 0.471 -86.2%
IP Value Score
9.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 7.66 11.69 -34.51% 7.91 -3.22%
ROE 6.4 2.71 136.72%
ROA 3.39 4.9 -30.78%
ROIC 8.14 9.68 -15.9%
ROS 3.27 5.94 -44.98%
ROCE 10.51 11.7 -10.14%
IP Profitability Score
2.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.2 56.43 -96.1% 1.71 28.85%
Nеt Debt/Ebitda 1.25 -3.36 -137.37%
Debt/Ratio 0.1749 0.1481 18.09%
Debt/Equity 0.7631 20.81 -96.33%
Debt/Net Income 5.16 8.09 -36.25%
IP Debt Score
6.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.53 4.14 33.69% 3.33 66.04%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.3 131.4%
DSI 0.9286 0.8514 9.06%
Средний рост дивидендов 1.33 -18.42 -107.24%
Средний процент за 5 лет 3.33 3.27 1.84%
Средний процент для выплат 40.68 48.41 -15.97%
Разница со средней разницей по сектору 1.39
IP Dividend Score
6.79/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 17.07 109.21 -84.37%
Импульс роста Ebitda 5 лет 31.71 208.42 -84.79%
Импульс роста Net Income 5 лет 28.58 374.43 -92.37%
Импульс роста FCF 5 лет 696.15 316.34 120.06%
Импульс роста EPS 5 лет -33.73 334.5 -110.08%
IP Growth Score
4.4/10
IP Score
5.84/10

Похожие компании

Mitsubishi Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Recruit Holdings Co., Ltd.

Nidec Corporation