EXEO Group, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.73 | 101.79 | -91.42% | 11.79 | -25.97% |
| P/S |
|
0.2852 | 81.15 | -99.65% |
|
|
| P/BV |
|
0.5489 | 81.69 | -99.33% |
|
|
| P/FCF |
|
13.94 | 38.37 | -63.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.54 | 90.31 | -94.97% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3733 | 81.1 | -99.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.36 | 53.81 | -80.75% |
|
|
| E/P |
|
0.065 | 0.3164 | -79.46% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.22 | 12.43 | -33.88% | 7.84 | +4.82% |
| ROE |
|
6.51 | 9.63 | -32.45% |
|
|
| ROA |
|
3.43 | 5.23 | -34.41% |
|
|
| ROIC |
|
8.14 | 9.68 | -15.9% |
|
|
| ROS |
|
3.27 | 5.9 | -44.61% |
|
|
| ROCE |
|
8.93 | 10.3 | -13.29% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.03 | 2.56 | -20.79% | 1.86 | +8.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.07 | -0.1198 | -995.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1731 | 0.1457 | 18.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7549 | 5.33 | -85.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.1 | 7.8 | -34.53% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.53 | 4.22 | 30.9% | 3.33 | +66.04% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.27 | 56.98% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8593 | 8.07% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.33 | -35.27 | -103.78% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.33 | 12.36 | -73.05% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.4 | 51.18 | -23.02% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.31 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
17.07 | 53.66 | -68.19% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
41.34 | 80.04 | -48.35% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
28.58 | 141.7 | -79.83% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
696.15 | 116.53 | 497.4% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-32.09 | 228.78 | -114.03% |
IP Score
5.85/10
