Morinaga&Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.02 | 98.27 | -83.7% | 15.08 | 6.23% |
| P/S |
|
1.14 | 79.38 | -98.57% |
|
|
| P/BV |
|
1.83 | 79.48 | -97.7% |
|
|
| P/FCF |
|
10.57 | -5.54 | -290.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.34 | 274.35 | -97.33% |
|
|
| Ev/S |
|
1.02 | 79.53 | -98.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.07 | 79.38 | -86.05% |
|
|
| E/P |
|
0.0728 | 0.3927 | -81.46% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.93 | 10.58 | 31.72% | 14.11 | -1.27% |
| ROE |
|
11.55 | 3.45 | 234.55% |
|
|
| ROA |
|
6.78 | 3.51 | 92.79% |
|
|
| ROIC |
|
10.19 | 6.77 | 50.54% |
|
|
| ROS |
|
7.1 | 7.55 | -5.92% |
|
|
| ROCE |
|
15.25 | 6.42 | 137.72% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6549 | -188.88 | -100.35% | 0.5202 | 25.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8269 | 213.32 | -100.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.087 | 0.1638 | -46.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2257 | 23.14 | -99.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.28 | 16.11 | -92.03% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.98/10
|
3.99 | 4.02 | -0.7724% | 3.41 | 17.11% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.17 | -14.38% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.862 | 7.72% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.61 | -33.06 | -110.92% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.41 | 7.48 | -54.45% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.84 | 38.78 | -28.21% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0311 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
2.15 | 83.77 | -97.43% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
4.89 | 416.78 | -98.83% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
40.06 | 517.72 | -92.26% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
201.24 | 705.75 | -71.49% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-23.04 | 323.16 | -107.13% |
IP Score
6.15/10
