Gakujo Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.87 | 68.26 | -81.15% | 14.13 | -8.92% |
| P/S |
|
2.57 | 49.1 | -94.77% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | 49.69 | -96.58% |
|
|
| P/FCF |
|
12.94 | 31.92 | -59.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.55 | 54.3 | -86.1% |
|
|
| Ev/S |
|
2.07 | 49.05 | -95.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.92 | 24.62 | -63.75% |
|
|
| E/P |
|
0.0665 | 0.471 | -85.88% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.42 | 11.69 | 134.55% | 26.79 | 2.36% |
| ROE |
|
13.22 | 2.71 | 388.59% |
|
|
| ROA |
|
11.24 | 4.9 | 129.41% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.68 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.96 | 5.94 | 235.87% |
|
|
| ROCE |
|
17.01 | 11.7 | 45.46% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 56.43 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.82 | -3.36 | -45.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1481 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 20.81 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 8.09 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.48 | 4.14 | 8.3% | 3.39 | 31.98% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3 | 54.26% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8514 | -7.72% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.2 | -25.43 | -108.65% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.39 | 3.27 | 3.8% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
42.17 | 48.41 | -12.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3435 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
24.96 | 109.21 | -77.14% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
15.26 | 208.42 | -92.68% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
25.24 | 374.43 | -93.26% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
62.94 | 316.34 | -80.1% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
31.32 | 334.5 | -90.64% |
IP Score
6.74/10
