ValueCommerce Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.63 | 113.21 | -87.96% | 22.98 | -40.68% |
| P/S |
|
1.58 | 79.8 | -98.02% |
|
|
| P/BV |
|
2.06 | 80.6 | -97.44% |
|
|
| P/FCF |
|
14.68 | -12.28 | -219.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.35 | 86.81 | -94.99% |
|
|
| Ev/S |
|
0.844 | 79.47 | -98.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.99 | 73.21 | -89.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0746 | 0.2121 | -64.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.4 | 16.23 | 19.57% | 24.64 | -21.26% |
| ROE |
|
15.14 | 10.01 | 51.14% |
|
|
| ROA |
|
11.94 | 5.65 | 111.28% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.57 | 7.43 | 55.7% |
|
|
| ROCE |
|
23.29 | 16.33 | 42.61% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.55 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.78 | -1.62 | 132.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1254 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 5.93 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | -0.4174 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.12 | 3.23 | 89.23% | 3.63 | 68.67% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7519 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7469 | 5.2% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.36 | -16.09 | -108.45% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.63 | 2.45 | 48% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
32.83 | 50.87 | -35.47% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.89 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
14.43 | 97.75 | -85.24% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
3.52 | 62.89 | -94.4% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1.49 | 245.82 | -99.39% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-12.32 | 31.2 | -139.49% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1.61 | 81.27 | -98.02% |
IP Score
6.12/10
