ARIAKE JAPAN Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.91 | 118.26 | -80.62% | 24.33 | -5.83% |
| P/S |
|
2.81 | 98.9 | -97.16% |
|
|
| P/BV |
|
1.4 | 99.01 | -98.59% |
|
|
| P/FCF |
|
28.12 | -6.85 | -510.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.28 | 125.69 | -92.62% |
|
|
| Ev/S |
|
1.99 | 98.32 | -97.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.7 | 86.53 | -76.07% |
|
|
| E/P |
|
0.0454 | 0.4646 | -90.23% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.43 | 14.32 | 49.6% | 22.47 | -4.64% |
| ROE |
|
6.4 | 9.66 | -33.8% |
|
|
| ROA |
|
5.59 | 3.67 | 52.34% |
|
|
| ROIC |
|
8.69 | 6.77 | 28.49% |
|
|
| ROS |
|
12.26 | 7.3 | 67.9% |
|
|
| ROCE |
|
8.58 | 5.24 | 63.75% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.002 | -10.25 | -100.02% | 0.0022 | -5.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.83 | 21.88 | -117.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000192 | 0.1575 | -99.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.00022 | 24.21 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0036 | 15.32 | -99.98% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.68/10
|
3.07 | 4.04 | -24.02% | 1.7 | +80.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.14 | 75.34% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8687 | 6.89% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-17.54 | -63.54 | -72.4% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.7 | 15.03 | -88.7% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.85 | 40.02 | -20.42% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9704 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
14.62 | 75.88 | -80.73% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-5.55 | 389.84 | -101.42% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-12.25 | 358.94 | -103.41% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1494.84 | 664.31 | 125.02% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-12.29 | 329.44 | -103.73% |
IP Score
5.55/10
