ARIAKE JAPAN Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.91 | 98.27 | -76.68% | 24.22 | -5.4% |
| P/S |
|
2.81 | 79.38 | -96.46% |
|
|
| P/BV |
|
1.4 | 79.48 | -98.24% |
|
|
| P/FCF |
|
28.12 | -5.54 | -607.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.22 | 274.35 | -95.91% |
|
|
| Ev/S |
|
2 | 79.53 | -97.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.84 | 79.38 | -73.75% |
|
|
| E/P |
|
0.0454 | 0.3927 | -88.44% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.84 | 10.58 | 68.68% | 22.75 | -21.56% |
| ROE |
|
6.17 | 3.45 | 78.72% |
|
|
| ROA |
|
5.38 | 3.51 | 53.16% |
|
|
| ROIC |
|
8.69 | 6.77 | 28.49% |
|
|
| ROS |
|
12.26 | 7.55 | 62.46% |
|
|
| ROCE |
|
7.2 | 6.42 | 12.25% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0025 | -188.88 | -100% | 0.0021 | 19.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.52 | 213.32 | -102.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000192 | 0.1638 | -99.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0011 | 23.14 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0036 | 16.11 | -99.98% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.68/10
|
3.07 | 4.02 | -23.65% | 1.7 | 80.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.17 | 71.24% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.862 | 7.72% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-17.54 | -33.06 | -46.96% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.7 | 7.48 | -77.3% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.4 | 38.78 | -13.87% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9511 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
14.62 | 83.77 | -82.55% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-21.37 | 416.78 | -105.13% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-12.25 | 517.72 | -102.37% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1494.84 | 705.75 | 111.81% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-12.29 | 323.16 | -103.8% |
IP Score
5.44/10
