Hulic Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.19 | 151.06 | -93.25% | 10.96 | -7.01% |
| P/S |
|
1.76 | 137.85 | -98.72% |
|
|
| P/BV |
|
1.22 | 134.75 | -99.1% |
|
|
| P/FCF |
|
-103.44 | -74.3 | 39.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.34 | 149.08 | -89.71% |
|
|
| Ev/S |
|
4.7 | 140.57 | -96.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-245.55 | -133.2 | 84.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0874 | 0.0817 | 7% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.64 | 35.68 | -14.15% | 31.26 | -2% |
| ROE |
|
12.8 | 10.75 | 19.08% |
|
|
| ROA |
|
3.7 | 4.34 | -14.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.54 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.3 | 22.52 | -23.2% |
|
|
| ROCE |
|
19.08 | 14.54 | 31.22% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.32 | 7.94 | 29.94% | 9.94 | +3.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.58 | 5.97 | 60.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6137 | 0.4208 | 45.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.56 | 1.45 | 77.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.28 | 13.91 | 31.44% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.53/10
|
3.81 | 3.87 | -1.66% | 3.68 | +3.61% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.77 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8121 | 14.34% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.01 | -334.56 | -100.3% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.68 | 4.64 | -20.78% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35.87 | 59.07 | -39.28% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0644 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
74.18 | 537.14 | -86.19% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
50.78 | 601.39 | -91.56% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
60.86 | 1174.41 | -94.82% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-90.5 | 8604.17 | -101.05% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
41.16 | -5.77 | -813.34% |
IP Score
4.91/10
