TSE: 3003 - Hulic Co., Ltd.

Доходность за полгода: -9.38%
Дивидендная доходность: +5.55%
Сектор: Real Estate

Hulic Co., Ltd.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
11.91 88.79 -86.59% 11.88 +0.2337%
P/S 2.52 76.13 -96.68%
P/BV 1.46 73.02 -97.99%
P/FCF 152.54 15.69 871.94%
Ev/Ebitda 15.31 85.25 -82.04%
Ev/S 5.6 78.83 -92.9%
Ev/FCF 403.84 -47.36 -952.61%
E/P 0.1003 0.0961 4.37%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
36.55 34.31 6.55% 31.99 +14.27%
ROE 12.36 7.81 58.22%
ROA 3.81 3.51 8.78%
ROIC 0 7.54 -100%
ROS 21.2 22.06 -3.9%
ROCE 19 -7.04 -369.72%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
8.86 7.43 19.18% 9.35 -5.26%
Nеt Debt/Ebitda 8.4 3.83 119.54%
Debt/Ratio 0.5828 0.3627 60.67%
Debt/Equity 5.76 119.13 -95.16%
Debt/Net Income 15.28 11.48 33.06%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
5.55 77.27 -92.82% 4.3 +29.04%
Кол-во лет роста дивиденда 7 1.13 520.25%
DSI 1 0.8295 20.55%
Средний рост дивидендов 11.05 -343.9 -103.21%
Средний процент за 5 лет 4.3 75.91 -94.33%
Средний процент для выплат 35.23 61.09 -42.33%
Разница со средней разницей по сектору -71.72

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
4/10
24.94 80.58 -69.05%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 56.72 17.01 233.45%
Импульс роста Net Income за 5 лет 60.9 56.85 7.12%
Импульс роста FCF за 5 лет -105.02 94.16 -211.53%
Импульс роста EPS за 5 лет 39.83 57.94 -31.26%
IP Score
5.12/10

Похожие компании

Mitsui Fudosan Co., Ltd.

Daiwa House Industry Co.,Ltd.

Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке