Hulic Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.91 | 112.31 | -89.4% | 11.88 | 0.2337% |
| P/S |
|
2.52 | 76.14 | -96.68% |
|
|
| P/BV |
|
1.4648 | 72.99 | -97.99% |
|
|
| P/FCF |
|
152.42 | 10.29 | 1381.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.31 | 88.72 | -82.75% |
|
|
| Ev/S |
|
5.6 | 79.02 | -92.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
403.84 | 86.28 | 368.06% |
|
|
| E/P |
|
0.1003 | 0.9151 | -89.04% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.55 | 35.42 | 3.2% | 32.1 | 13.86% |
| ROE |
|
12.36 | 11.14 | 10.9% |
|
|
| ROA |
|
3.81 | 4.31 | -11.51% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.14 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.2 | 22.91 | -7.45% |
|
|
| ROCE |
|
19 | -1.7602 | -1179.49% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.86 | 8.41 | 5.28% | 9.8 | -9.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.4 | 6.39 | 31.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5828 | 0.4076 | 42.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.888 | 112.5 | -98.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.28 | 13.55 | 12.74% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.88 | 78.13 | -93.75% | 4.21 | 15.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
7 | 1.1786 | 493.94% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8137 | 14.11% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.48 | -373.23 | -103.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.21 | 43.28 | -90.26% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.04 | 59.08 | -39% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-73.25 | -3.35 | 2087.57% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
24.94 | 547.07 | -95.44% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
54.73 | 1160.16 | -95.28% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
60.9 | 1709.18 | -96.44% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-105.02 | -3111.3 | -96.62% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
39.83 | 98.8 | -59.69% |
IP Score
5.38/10
