Hulic Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.91 | 96.68 | -87.68% | 11.88 | 0.2337% |
| P/S |
|
2.52 | 76.04 | -96.68% |
|
|
| P/BV |
|
1.46 | 73.02 | -97.99% |
|
|
| P/FCF |
|
152.54 | 22.33 | 583.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.31 | 146.93 | -89.58% |
|
|
| Ev/S |
|
5.6 | 78.69 | -92.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
403.84 | 5.63 | 7075.78% |
|
|
| E/P |
|
0.1003 | 1.49 | -93.27% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.55 | 29.66 | 23.26% | 32.1 | 13.86% |
| ROE |
|
12.36 | 4.12 | 199.82% |
|
|
| ROA |
|
3.81 | 3.46 | 10.2% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.54 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.2 | 22.88 | -7.32% |
|
|
| ROCE |
|
19 | -34.09 | -155.75% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.86 | 975 | -99.09% | 9.79 | -9.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.4 | -125.06 | -106.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5828 | 0.4443 | 31.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.76 | 120.53 | -95.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.28 | 13.45 | 13.54% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.1 | 5.34 | -4.5% | 4.21 | 21.03% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.14 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8171 | 13.64% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.71 | -258.09 | -101.05% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.21 | 16.87 | -75.03% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.04 | 58.27 | -38.16% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2402 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
24.94 | 739.85 | -96.63% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
54.73 | 735.52 | -92.56% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
60.9 | 1797.26 | -96.61% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-105.02 | -7024.65 | -98.5% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
39.83 | 94.84 | -58% |
IP Score
4.66/10
