Rasa Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.45 | 118.28 | -90.32% | 7.44 | +53.93% |
| P/S |
|
0.8188 | 98.9 | -99.17% |
|
|
| P/BV |
|
1.07 | 99.03 | -98.92% |
|
|
| P/FCF |
|
25.52 | -6.6 | -486.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.26 | 125.13 | -94.2% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8033 | 98.32 | -99.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.98 | 85.7 | -60.36% |
|
|
| E/P |
|
0.1186 | 0.3 | -60.46% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.06 | 14.42 | -23.29% | 9.74 | +13.58% |
| ROE |
|
9.61 | 6.91 | 39.12% |
|
|
| ROA |
|
6.19 | 3.69 | 68.01% |
|
|
| ROIC |
|
11.8 | 6.77 | 74.42% |
|
|
| ROS |
|
7.15 | 7.32 | -2.32% |
|
|
| ROCE |
|
11.77 | 6.58 | 79.08% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.36 | -10.24 | -113.32% | 1.66 | -17.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1405 | 22.7 | -100.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1294 | 0.1564 | -17.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5471 | 8.95 | -93.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.11 | 15.35 | -86.26% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.25 | 4.04 | 54.79% | 5.53 | +13.06% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.12 | 78.71% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8657 | -0.9863% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.07 | -69.75 | -105.84% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.53 | 13.29 | -58.4% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.34 | 39.99 | -26.63% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.21 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-4.59 | 19.63 | -123.38% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
26.56 | 25.33 | 4.86% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
17.47 | -4.38 | -498.86% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-81.62 | -8.24 | 890.53% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
21.55 | 228.09 | -90.55% |
IP Score
5.94/10
