Qol Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.6 | 111.03 | -87.75% | 11.53 | 17.99% |
| P/S |
|
0.3686 | 75.03 | -99.51% |
|
|
| P/BV |
|
1.26 | 70.29 | -98.21% |
|
|
| P/FCF |
|
5.75 | 80.52 | -92.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.26 | 76.71 | -93.15% |
|
|
| Ev/S |
|
0.396 | 72.43 | -99.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.36 | 15.5 | -58.98% |
|
|
| E/P |
|
0.0757 | 0.1179 | -35.8% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.53 | -78.2 | -109.63% | 8.07 | -6.64% |
| ROE |
|
9.24 | -10.46 | -188.42% |
|
|
| ROA |
|
4.14 | -10.03 | -141.3% |
|
|
| ROIC |
|
9.56 | 9.09 | 5.15% |
|
|
| ROS |
|
2.71 | -143.89 | -101.88% |
|
|
| ROCE |
|
15.75 | 2.34 | 572.21% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.33 | 1.08 | 116.55% | 2.1 | 11.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.364 | -0.3908 | -193.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2689 | 0.1308 | 105.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.97 | 6.92 | -71.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.49 | -1.84 | -452.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.38/10
|
2.55 | 2.62 | -2.84% | 2.44 | 4.5% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.31 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7238 | 18.42% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.24 | -8.9 | -63.59% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.44 | 1.88 | 29.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.17 | 37.94 | -36.28% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0747 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
8.85 | 170.19 | -94.8% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
8.18 | 101.21 | -91.92% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
19.9 | 82.55 | -75.89% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
292.27 | 104.08 | 180.81% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
22.27 | 127.91 | -82.59% |
IP Score
5.22/10
