Advance Residence Investment Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.32 | 96.68 | -69.67% | 23.95 | 22.43% |
| P/S |
|
12.6 | 76.04 | -83.43% |
|
|
| P/BV |
|
1.91 | 73.02 | -97.38% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.35 | 22.33 | -106.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.46 | 146.93 | -81.31% |
|
|
| Ev/S |
|
18.21 | 78.69 | -76.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-277.18 | 5.63 | -5025.3% |
|
|
| E/P |
|
4.86 | 1.49 | 226.3% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
66.32 | 29.66 | 123.64% | 63.17 | 4.99% |
| ROE |
|
6.52 | 4.12 | 58.29% |
|
|
| ROA |
|
3.34 | 3.46 | -3.48% |
|
|
| ROIC |
|
6.94 | 7.54 | -7.89% |
|
|
| ROS |
|
42.96 | 22.88 | 87.8% |
|
|
| ROCE |
|
7.25 | -34.09 | -121.28% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.18 | 975 | -99.06% | 10 | -8.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.47 | -125.06 | -106.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4734 | 0.4443 | 6.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5272 | 120.53 | -99.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.17 | 13.45 | 5.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.56 | 5.34 | 4.12% | 4.39 | 26.77% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.14 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8171 | -3.85% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-611.6 | -258.09 | 136.97% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.39 | 16.87 | -74.01% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
102.61 | 58.27 | 76.09% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2198 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
16063.51 | 739.85 | 2071.18% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
16395.68 | 735.52 | 2129.13% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
15602.49 | 1797.26 | 768.13% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-4147.79 | -7024.65 | -40.95% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
15240.05 | 94.84 | 15969.22% |
IP Score
5.52/10
