Advance Residence Investment Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.2347 | 112.31 | -99.79% | 23.95 | -99.02% |
| P/S |
|
0.0958 | 76.14 | -99.87% |
|
|
| P/BV |
|
0.0163 | 72.99 | -99.98% |
|
|
| P/FCF |
|
0.242 | 10.29 | -97.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.12 | 88.72 | -88.59% |
|
|
| Ev/S |
|
5.54 | 79.02 | -92.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.07 | 86.28 | -82.53% |
|
|
| E/P |
|
4.59 | 0.9151 | 401.61% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.74 | 35.42 | 54.54% | 63.17 | -13.35% |
| ROE |
|
6.95 | 11.16 | -37.73% |
|
|
| ROA |
|
3.42 | 4.32 | -20.72% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
40.82 | 22.91 | 78.21% |
|
|
| ROCE |
|
3.43 | -0.9914 | -445.9% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.86 | 8.41 | 29.1% | 10.34 | 5.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.95 | 6.39 | 55.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.495 | 0.4076 | 21.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5253 | 112.49 | -99.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.57 | 13.55 | 7.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.51 | 78.13 | -92.95% | 4.39 | 25.63% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.1786 | -15.15% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8137 | -3.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-686.01 | -373.23 | 83.8% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.39 | 43.28 | -89.87% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
102.15 | 59.05 | 72.99% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-72.62 | -3.35 | 2068.76% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
15216.16 | 547.07 | 2681.39% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
15530.88 | 1160.16 | 1238.68% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
14779.31 | 1709.18 | 764.7% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-3935.54 | -3111.31 | 26.49% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
14435.86 | 98.8 | 14511.19% |
IP Score
6.13/10
