Advance Residence Investment Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
30 | 88.82 | -66.23% | 24.08 | +24.55% |
| P/S |
|
12.73 | 76.14 | -83.29% |
|
|
| P/BV |
|
1.93 | 73.02 | -97.35% |
|
|
| P/FCF |
|
-98.16 | 16.3 | -702.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.84 | 85.27 | -66.18% |
|
|
| Ev/S |
|
18.62 | 78.85 | -76.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-138.36 | -46.71 | 196.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0321 | 0.0963 | -66.65% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
64.55 | 34.32 | 88.1% | 63.95 | +0.9492% |
| ROE |
|
6.66 | 7.8 | -14.67% |
|
|
| ROA |
|
3.3 | 3.49 | -5.66% |
|
|
| ROIC |
|
6.94 | 7.54 | -7.89% |
|
|
| ROS |
|
42.43 | 22.07 | 92.24% |
|
|
| ROCE |
|
3.7 | -9.93 | -137.28% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.86 | 7.4 | 33.17% | 9.95 | -0.8912% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.13 | 3.81 | 139.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4846 | 0.3623 | 33.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0037 | 118.95 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15 | 11.42 | 31.37% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.56 | 77.06 | -92.78% | 4.39 | +26.77% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.16 | -13.58% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8282 | -5.13% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-637.57 | -319.47 | 99.57% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.39 | 75.88 | -94.22% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
102.65 | 61.01 | 68.25% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-71.5 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
8.25 | 84.46 | -90.23% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
7.53 | 19.63 | -61.64% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
3.86 | 60.24 | -93.59% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-155.52 | 96.47 | -261.21% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
0.4123 | 57.39 | -99.28% |
IP Score
3.93/10
