Advance Residence Investment Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
59.99 | 151.06 | -60.28% | 30.08 | +99.43% |
| P/S |
|
25.45 | 137.85 | -81.54% |
|
|
| P/BV |
|
3.87 | 134.75 | -97.13% |
|
|
| P/FCF |
|
-91.54 | -74.3 | 23.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
48.55 | 149.08 | -67.43% |
|
|
| Ev/S |
|
31.34 | 140.57 | -77.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-233.13 | -133.2 | 75.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0345 | 0.0817 | -57.76% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
64.55 | 35.68 | 80.9% | 63.86 | +1.08% |
| ROE |
|
6.66 | 10.75 | -38.1% |
|
|
| ROA |
|
3.3 | 4.34 | -24.02% |
|
|
| ROIC |
|
6.94 | 6.54 | 6.15% |
|
|
| ROS |
|
42.42 | 22.52 | 88.33% |
|
|
| ROCE |
|
6.99 | 14.54 | -51.93% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.86 | 7.94 | 24.09% | 9.9 | -0.4298% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.12 | 5.97 | 52.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4846 | 0.4208 | 15.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9971 | 1.45 | -31.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15 | 13.91 | 7.84% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.5/10
|
3 | 3.87 | -22.57% | 2.98 | +0.703% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.77 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8121 | -3.25% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-620.25 | -334.56 | 85.4% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.98 | 4.64 | -35.82% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
102.65 | 59.07 | 73.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8744 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
8.27 | 537.14 | -98.46% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
7.54 | 601.39 | -98.75% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
3.87 | 1174.41 | -99.67% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-155.47 | 8604.17 | -101.81% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-48.67 | -5.77 | 743.5% |
IP Score
3.39/10
