Comforia Residential REIT, Inc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.44 | 112.34 | -76.46% | 28.52 | -7.3% |
| P/S |
|
10.29 | 76.16 | -86.49% |
|
|
| P/BV |
|
1.4504 | 72.99 | -98.01% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.1801 | 10.29 | -101.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
30.51 | 88.84 | -65.66% |
|
|
| Ev/S |
|
17.71 | 79.06 | -77.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-37.48 | 85.31 | -143.94% |
|
|
| E/P |
|
4.57 | 0.9151 | 399.42% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
58.04 | 35.59 | 63.1% | 59.27 | -2.07% |
| ROE |
|
5.49 | 10 | -45.13% |
|
|
| ROA |
|
2.55 | 4.14 | -38.41% |
|
|
| ROIC |
|
5.19 | 7.54 | -31.16% |
|
|
| ROS |
|
38.92 | 22.87 | 70.17% |
|
|
| ROCE |
|
6.14 | -40.75 | -115.07% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
13.54 | 8.48 | 59.59% | 12.87 | 5.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.78 | 6.42 | 99.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5148 | 0.4097 | 25.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.1073 | 1.124 | -1.4877% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
20.19 | 13.67 | 47.61% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.54 | 78.25 | -92.92% | 4.39 | 26.26% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.1786 | -15.15% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8137 | -3.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-568.9 | -373.23 | 52.43% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.39 | 43.28 | -89.86% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
93.82 | 60.17 | 55.92% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-72.71 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
17277.55 | 727.02 | 2276.49% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
17675.24 | 700.59 | 2422.91% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
16910.01 | 1755.44 | 863.29% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-5317.21 | -6826.21 | -22.11% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
15211.68 | 94.77 | 15951.16% |
IP Score
5.52/10
