One REIT, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.38 | 94.35 | -80.51% | 17.98 | +2.27% |
| P/S |
|
7.3 | 77.21 | -90.54% |
|
|
| P/BV |
|
1.1 | 73.46 | -98.5% |
|
|
| P/FCF |
|
317.31 | 16.35 | 1841.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.44 | 87.91 | -72.2% |
|
|
| Ev/S |
|
13.95 | 79.96 | -82.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
634.18 | 3.24 | 19478.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0569 | 0.5291 | -89.25% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.08 | 34.5 | 65.45% | 58.23 | -1.98% |
| ROE |
|
5.99 | 8.01 | -25.21% |
|
|
| ROA |
|
2.76 | 3.59 | -23.07% |
|
|
| ROIC |
|
5.76 | 7.52 | -23.39% |
|
|
| ROS |
|
39.72 | 22.23 | 78.69% |
|
|
| ROCE |
|
3.43 | -4.25 | -180.86% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
12.43 | 7.33 | 69.49% | 11.4 | +8.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
11.65 | 3.84 | 203.42% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4856 | 0.3629 | 33.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.07 | 79.39 | -98.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.85 | 11.16 | 59.96% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.38 | 77.25 | -89.15% | 6.88 | +21.75% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8406 | 1.97% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.37 | -309.62 | -98.59% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.88 | 75.94 | -90.94% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
99.54 | 61.18 | 62.69% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-68.87 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
9.92 | -68.95 | -114.39% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
2.83 | -29.9 | -109.46% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-4.69 | 49.28 | -109.52% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-3.19 | 114.33 | -102.79% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-14.84 | 146.72 | -110.11% |
IP Score
3.83/10
