One REIT, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.24 | 96.68 | -80.1% | 20.05 | -4.03% |
| P/S |
|
7.64 | 76.04 | -89.95% |
|
|
| P/BV |
|
1.15 | 73.02 | -98.42% |
|
|
| P/FCF |
|
317.31 | 22.33 | 1320.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.06 | 146.93 | -82.94% |
|
|
| Ev/S |
|
14.29 | 78.69 | -81.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
649.65 | 5.63 | 11443.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0569 | 1.49 | -96.18% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.02 | 29.66 | 92.29% | 58.55 | -2.6% |
| ROE |
|
6 | 4.12 | 45.51% |
|
|
| ROA |
|
2.72 | 3.46 | -21.43% |
|
|
| ROIC |
|
6.19 | 7.54 | -17.92% |
|
|
| ROS |
|
39.72 | 22.88 | 73.64% |
|
|
| ROCE |
|
6.65 | -34.09 | -119.5% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
12.44 | 975 | -98.72% | 11.15 | 11.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
11.66 | -125.06 | -109.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4856 | 0.4443 | 9.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.01 | 120.53 | -91.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.85 | 13.45 | 32.7% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.06 | 5.34 | 50.93% | 6.75 | 19.47% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.14 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8171 | -3.85% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-13.2 | -258.09 | -94.88% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.75 | 16.87 | -60.02% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
99.52 | 58.27 | 70.77% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.72 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
16.6 | 739.85 | -97.76% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
13 | 735.52 | -98.23% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
8.53 | 1797.26 | -99.53% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-101.15 | -7024.65 | -98.56% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-2.88 | 94.84 | -103.04% |
IP Score
3.94/10
