Nomura Real Estate Master Fund, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.4 | 88.82 | -73.65% | 27.3 | -14.27% |
| P/S |
|
6.32 | 76.14 | -91.7% |
|
|
| P/BV |
|
1.18 | 73.02 | -98.38% |
|
|
| P/FCF |
|
21.39 | 16.3 | 31.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.24 | 85.27 | -72.74% |
|
|
| Ev/S |
|
10.62 | 78.85 | -86.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.81 | -46.71 | -172.39% |
|
|
| E/P |
|
0.0402 | 0.0963 | -58.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.71 | 34.32 | 33.2% | 55.33 | -17.39% |
| ROE |
|
5.02 | 7.8 | -35.63% |
|
|
| ROA |
|
2.58 | 3.49 | -26.15% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.54 | -100% |
|
|
| ROS |
|
26.99 | 22.07 | 22.28% |
|
|
| ROCE |
|
3.2 | -9.93 | -132.17% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.04 | 7.4 | 35.66% | 10.55 | -4.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.42 | 3.81 | 147.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4406 | 0.3623 | 21.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4948 | 118.95 | -99.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.01 | 11.42 | 48.95% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.61 | 77.06 | -92.72% | 2.88 | +94.72% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.16 | -13.58% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8282 | -13.75% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-917.57 | -319.47 | 187.21% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.88 | 75.88 | -96.2% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
104.7 | 61.01 | 71.62% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-71.45 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
52.4 | 84.46 | -37.96% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
16 | 19.63 | -18.49% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
22.65 | 60.24 | -62.4% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-723.6 | 96.47 | -850.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
21.48 | 57.39 | -62.57% |
IP Score
4.5/10
