Hogy Medical Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.33 | 111.03 | -70.89% | 21.83 | 48.06% |
| P/S |
|
2.32 | 75.03 | -96.91% |
|
|
| P/BV |
|
1.05 | 70.29 | -98.5% |
|
|
| P/FCF |
|
17.86 | 80.52 | -77.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.21 | 76.71 | -90.6% |
|
|
| Ev/S |
|
1.99 | 72.43 | -97.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.74 | 15.5 | 14.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0358 | 0.1179 | -69.64% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.56 | -78.2 | -135.24% | 28.3 | -2.62% |
| ROE |
|
3.26 | -10.46 | -131.14% |
|
|
| ROA |
|
2.8 | -10.03 | -127.94% |
|
|
| ROIC |
|
6.71 | 9.09 | -26.19% |
|
|
| ROS |
|
7.17 | -143.89 | -104.98% |
|
|
| ROCE |
|
4.84 | 2.34 | 106.54% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.526 | 1.08 | -51.22% | 0.4871 | 7.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.2 | -0.3908 | 207.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0567 | 0.1308 | -56.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1099 | 6.92 | -98.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.02 | -1.84 | -209.77% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.23/10
|
2.49 | 2.62 | -5.13% | 2.09 | 19.05% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.31 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7238 | 18.42% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.08 | -10.93 | -90.08% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.09 | 1.88 | 11.1% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
42.33 | 37.94 | 11.58% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1347 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
5.02 | 170.19 | -97.05% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-2.83 | 101.21 | -102.8% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-49.29 | 82.55 | -159.71% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
2800 | 104.08 | 2590.24% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-36.88 | 127.91 | -128.83% |
IP Score
5.08/10
