Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.67 | 113.21 | -85.28% | 21.57 | -22.73% |
| P/S |
|
6.66 | 79.8 | -91.66% |
|
|
| P/BV |
|
3.21 | 80.6 | -96.02% |
|
|
| P/FCF |
|
21.42 | -12.28 | -274.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.78 | 86.81 | -77.21% |
|
|
| Ev/S |
|
7.09 | 79.47 | -91.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.23 | 73.21 | -76.46% |
|
|
| E/P |
|
0.0453 | 0.2121 | -78.65% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.83 | 16.23 | 120.8% | 40.57 | -11.67% |
| ROE |
|
19.25 | 10.01 | 92.21% |
|
|
| ROA |
|
13.75 | 5.65 | 143.23% |
|
|
| ROIC |
|
24.54 | 12.34 | 98.88% |
|
|
| ROS |
|
39.95 | 7.43 | 437.63% |
|
|
| ROCE |
|
16.23 | 16.33 | -0.5871% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.55 | 1.55 | -0.1346% | 1.04 | 48.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.2 | -1.62 | -174.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1908 | 0.1254 | 52.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.27 | 5.93 | -78.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.39 | -0.4174 | -432.6% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.45 | 3.23 | 99.44% | 3.79 | 70.4% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.8372 | 19.44% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7469 | 24.32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-51.28 | -16.09 | 218.76% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.79 | 2.45 | 54.4% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
44.16 | 50.87 | -13.2% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.22 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
98.32 | 97.75 | 0.5831% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
157.95 | 62.89 | 151.15% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
120.72 | 245.82 | -50.89% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-875.01 | 31.2 | -2904.52% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
118.83 | 81.27 | 46.22% |
IP Score
7.18/10
