Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.67 | 189.88 | -91.22% | 21.57 | -22.73% |
| P/S |
|
6.66 | 157.19 | -95.76% |
|
|
| P/BV |
|
3.21 | 157.63 | -97.96% |
|
|
| P/FCF |
|
21.42 | 70.57 | -69.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.73 | 166.37 | -88.14% |
|
|
| Ev/S |
|
7.07 | 156.88 | -95.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.18 | 157.29 | -89.07% |
|
|
| E/P |
|
0.0453 | 0.1245 | -63.63% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.83 | 15.86 | 125.93% | 40.57 | -11.67% |
| ROE |
|
21.24 | 10.97 | 93.61% |
|
|
| ROA |
|
14.8 | 6.05 | 144.54% |
|
|
| ROIC |
|
24.54 | 12.34 | 98.88% |
|
|
| ROS |
|
39.95 | 7.34 | 444.45% |
|
|
| ROCE |
|
16.11 | 14.64 | 10.05% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.54 | 79.82 | -98.08% | 1.04 | +47.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.15 | -0.5028 | -328.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1893 | 6 | -96.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.26 | 5.83 | -78.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.38 | 76.91 | -98.21% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.45 | 3.27 | 97.12% | 3.79 | +70.4% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.7364 | 35.79% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7598 | 22.22% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-51.28 | -141.66 | -63.8% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.79 | 2.47 | 53.52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.85 | 50.25 | -12.74% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.18 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
98.32 | 41.72 | 135.67% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
157.95 | 43.91 | 259.71% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
120.72 | 165.34 | -26.99% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-875.01 | -5.18 | 16792.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
118.83 | -10.99 | -1181.26% |
IP Score
7.21/10
