TSE: 3635 - Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: -21.83%
Сектор: Communication Services

Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 26.46 121.03 -78.14% 21.57 22.67%
P/S 10.44 80.21 -86.99%
P/BV 5.74 80.81 -92.9%
P/FCF 25.88 2.21 1071.1%
Ev/Ebitda 15.36 66.33 -76.84%
Ev/S 10.88 79.79 -86.36%
Ev/FCF 29.63 80.29 -63.1%
E/P 0.0415 0.1868 -77.78%
IP Value Score
5.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 70.84 17.56 303.51% 40.57 74.63%
ROE 22.03 14.93 47.59%
ROA 14.37 7.85 83.02%
ROIC 0 0 0%
ROS 39.45 8.72 352.36%
ROCE 28.24 14.99 88.36%
IP Profitability Score
6.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.8554 2.21 -61.29% 0.905 -5.47%
Nеt Debt/Ebitda 0.6266 0.3861 62.3%
Debt/Ratio 0.2253 0.1319 70.88%
Debt/Equity 1.2864 6.15 -79.1%
Debt/Net Income 1.5359 2.43 -36.86%
IP Debt Score
8.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.36 3.31 31.7% 3.79 15.18%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.8571 0 0%
Средний рост дивидендов -63.02 0 0%
Средний процент за 5 лет 3.79 0 0%
Средний процент для выплат 43.85 47.09 -6.88%
Разница со средней разницей по сектору 1.0496 0 0%
IP Dividend Score
5.75/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 98.31 136.4 -27.93%
Импульс роста Ebitda 5 лет 157.96 91.64 72.37%
Импульс роста Net Income 5 лет 120.71 229.19 -47.33%
Импульс роста FCF 5 лет -875.06 23.78 -3779.81%
Импульс роста EPS 5 лет 118.84 148.81 -20.14%
IP Growth Score
7.8/10
IP Score
6.8/10

Похожие компании

Konami Group Corporation

KDDI Corporation

Capcom Co., Ltd.

Nintendo Co., Ltd.