ZIGExN Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.87 | 113.21 | -85.1% | 16.24 | 3.86% |
| P/S |
|
2.76 | 79.8 | -96.54% |
|
|
| P/BV |
|
3.3 | 80.6 | -95.91% |
|
|
| P/FCF |
|
13.25 | -12.28 | -207.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.3 | 86.81 | -90.44% |
|
|
| Ev/S |
|
2.38 | 79.47 | -97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.27 | 73.21 | -87.34% |
|
|
| E/P |
|
0.048 | 0.2121 | -77.37% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.7 | 16.23 | 76.84% | 23.64 | 21.39% |
| ROE |
|
19.54 | 10.01 | 95.1% |
|
|
| ROA |
|
10.95 | 5.65 | 93.68% |
|
|
| ROIC |
|
14.76 | 12.34 | 19.62% |
|
|
| ROS |
|
16.34 | 7.43 | 119.89% |
|
|
| ROCE |
|
27.75 | 16.33 | 69.98% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6001 | 1.55 | -61.28% | -4.08 | -114.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.31 | -1.62 | -19.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1153 | 0.1254 | -8.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.58 | 5.93 | -56.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.05 | -0.4174 | -352.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.88/10
|
1.55 | 3.23 | -52.07% | 1.4 | 10.64% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 0.8372 | 258.33% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.7469 | 33.89% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.02 | -16.09 | -199.6% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.4 | 2.45 | -42.86% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
10.97 | 50.87 | -78.44% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.68 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
76.13 | 97.75 | -22.12% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
44.42 | 62.89 | -29.37% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
42.32 | 245.82 | -82.78% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
266.56 | 31.2 | 754.36% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
51.76 | 81.27 | -36.31% |
IP Score
6.85/10
