ZIGExN Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.87 | 189.88 | -91.11% | 16.24 | +3.86% |
| P/S |
|
2.76 | 157.19 | -98.25% |
|
|
| P/BV |
|
3.3 | 157.63 | -97.91% |
|
|
| P/FCF |
|
13.25 | 70.57 | -81.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.24 | 166.37 | -95.05% |
|
|
| Ev/S |
|
2.38 | 156.88 | -98.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.27 | 157.29 | -94.11% |
|
|
| E/P |
|
0.048 | 0.1245 | -61.46% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.9 | 15.86 | 82.25% | 23.69 | +22.03% |
| ROE |
|
21.4 | 10.97 | 95.05% |
|
|
| ROA |
|
11.71 | 6.05 | 93.43% |
|
|
| ROIC |
|
14.76 | 12.34 | 19.62% |
|
|
| ROS |
|
16.34 | 7.34 | 122.68% |
|
|
| ROCE |
|
25.39 | 14.64 | 73.44% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6731 | 79.82 | -99.16% | -4.07 | -116.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.3 | -0.5028 | 158.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.131 | 6 | -97.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.92 | 5.83 | -49.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.19 | 76.91 | -98.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.2/10
|
0.8828 | 3.27 | -73.02% | 1.26 | -30.08% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7364 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7598 | 22.22% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.64 | -141.66 | -96.72% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.26 | 2.47 | -48.8% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
10.35 | 50.25 | -79.4% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.39 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
76.13 | 41.72 | 82.48% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
45.45 | 43.91 | 3.51% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
42.32 | 165.34 | -74.4% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
266.56 | -5.18 | -5245.95% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
51.76 | -10.99 | -570.97% |
IP Score
6.4/10
