gumi Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
51.91 | 121.03 | -57.11% | 34.88 | 48.82% |
| P/S |
|
1.4459 | 80.21 | -98.2% |
|
|
| P/BV |
|
1.2402 | 80.81 | -98.47% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.0929 | 2.21 | -104.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
56.32 | 66.33 | -15.1% |
|
|
| Ev/S |
|
1.1009 | 79.79 | -98.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.82 | 80.29 | -110.99% |
|
|
| E/P |
|
2.4 | 0.1868 | 1185.05% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.95 | 17.56 | -88.89% | 0.072 | 2608.33% |
| ROE |
|
3.17 | 14.89 | -78.69% |
|
|
| ROA |
|
1.9858 | 7.84 | -74.67% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.24 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.79 | 8.72 | -68.01% |
|
|
| ROCE |
|
-0.0486 | 14.99 | -100.32% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
15.79 | 2.21 | 614.49% | 7.64 | 106.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-17.65 | 0.3861 | -4670.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1861 | 0.1319 | 41.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
29.75 | 6.15 | 383.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.08 | 2.43 | 355.53% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.73/10
|
0.6859 | 3.31 | -79.28% | 0.755 | -9.15% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.8062 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.875 | 0.7319 | 19.56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3512.29 | -54.6 | 6333.25% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.755 | 2.23 | -66.19% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
85.42 | 47.01 | 81.68% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.62 | -0.6929 | 278.77% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
8509.78 | 136.4 | 6138.84% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-20118.65 | 91.64 | -22054% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-47805.11 | 229.19 | -20958.29% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
324763.81 | 23.78 | 1365601.47% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-36915.92 | 148.81 | -24907.42% |
IP Score
3.9/10
