Macromill, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.32 | 113.21 | -87.35% | 10.63 | 34.7% |
| P/S |
|
0.7485 | 79.8 | -99.06% |
|
|
| P/BV |
|
0.7167 | 80.6 | -99.11% |
|
|
| P/FCF |
|
4.71 | -12.28 | -138.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.19 | 86.81 | -91.72% |
|
|
| Ev/S |
|
1.27 | 79.47 | -98.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.97 | 73.21 | -89.12% |
|
|
| E/P |
|
0.0699 | 0.2121 | -67.05% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.6 | 16.23 | 8.46% | 16.3 | 7.96% |
| ROE |
|
5.63 | 10.01 | -43.8% |
|
|
| ROA |
|
2.57 | 5.65 | -54.52% |
|
|
| ROIC |
|
10.65 | 12.34 | -13.72% |
|
|
| ROS |
|
5.23 | 7.43 | -29.62% |
|
|
| ROCE |
|
12.43 | 16.33 | -23.88% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.07 | 1.55 | 162.79% | 5.88 | -30.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.94 | -1.62 | -281.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3525 | 0.1254 | 181.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0944 | 5.93 | -98.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.71 | -0.4174 | -3385.24% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.21 | 3.23 | 30.17% | 2.71 | 55.45% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.8372 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7469 | 24.32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.12 | -16.09 | -181.54% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.71 | 2.45 | 10.47% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.56 | 50.87 | -67.44% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.9759 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
6.28 | 97.75 | -93.58% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
134.65 | 62.89 | 114.1% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-235.68 | 245.82 | -195.88% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
18.91 | 31.2 | -39.39% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-242.93 | 81.27 | -398.92% |
IP Score
5.38/10
