TSE: 4088 - Air Water Inc.

Доходность за полгода: -2.45%

Air Water Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.35 82.48 -88.67% 11.07 -15.56%
P/S 0.3733 59.85 -99.38%
P/BV 0.8402 59.9 -98.6%
P/FCF -46.03 11.95 -485.36%
Ev/Ebitda 6.19 105.64 -94.14%
Ev/S 0.6726 59.18 -98.86%
Ev/FCF -69.54 24.02 -389.55%
E/P 0.0897 0.3117 -71.22%
IP Value Score
7.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 10.87 12.82 -15.22% 11.18 -2.79%
ROE 9.73 7.6 27.95%
ROA 3.8 3.77 0.7993%
ROIC 0 0 0%
ROS 3.99 7.88 -49.37%
ROCE 8.11 7.27 11.48%
IP Profitability Score
2/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.53 -66.21 -105.33% 3.41 3.59%
Nеt Debt/Ebitda 2.75 44.11 -93.76%
Debt/Ratio 0.3531 0.168 110.19%
Debt/Equity 0.8693 7.2 -87.93%
Debt/Net Income 9.6 19.69 -51.23%
IP Debt Score
5.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.62 3.96 16.61% 3.51 31.51%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.1758 70.1%
DSI 0.8571 0.8242 4%
Средний рост дивидендов 6.5 -16.05 -140.47%
Средний процент за 5 лет 3.51 7.42 -52.64%
Средний процент для выплат 30.79 55.01 -44.02%
Разница со средней разницей по сектору 0.6579 -0.116 -667.26%
IP Dividend Score
6.9/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 26.63 126.58 -78.96%
Импульс роста Ebitda 5 лет 24.64 255.72 -90.36%
Импульс роста Net Income 5 лет 45.78 1095.61 -95.82%
Импульс роста FCF 5 лет -164.51 9818.43 -101.68%
Импульс роста EPS 5 лет 32.15 592.17 -94.57%
IP Growth Score
3.8/10
IP Score
5.17/10

Похожие компании

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation

Yakult Honsha Co.,Ltd.