Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.14 | 98.27 | -88.66% | 10.13 | 10% |
| P/S |
|
0.538 | 79.38 | -99.32% |
|
|
| P/BV |
|
0.6563 | 79.48 | -99.17% |
|
|
| P/FCF |
|
15.77 | -5.54 | -384.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.83 | 274.35 | -98.6% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3482 | 79.53 | -99.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.49 | 79.38 | -84.27% |
|
|
| E/P |
|
0.1098 | 0.3927 | -72.04% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.08 | 10.58 | -14.16% | 9.3 | -2.39% |
| ROE |
|
5.95 | 3.45 | 72.26% |
|
|
| ROA |
|
3.75 | 3.51 | 6.61% |
|
|
| ROIC |
|
6.36 | 6.77 | -6.05% |
|
|
| ROS |
|
4.83 | 7.55 | -36% |
|
|
| ROCE |
|
7.51 | 6.42 | 16.97% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.36 | -188.88 | -100.72% | 0.8983 | 51.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.09 | 213.32 | -100.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0958 | 0.1638 | -41.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3205 | 23.14 | -98.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.56 | 16.11 | -84.13% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.45/10
|
2.98 | 4.02 | -25.89% | 2.57 | 16.11% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.17 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.862 | -0.5616% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.23 | -33.06 | -118.84% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.57 | 7.48 | -65.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.31 | 38.78 | -37.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.04 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
11.12 | 83.77 | -86.73% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
7.07 | 416.78 | -98.3% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
18.19 | 517.72 | -96.49% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
225.04 | 705.75 | -68.11% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
18.32 | 323.16 | -94.33% |
IP Score
5.73/10
