TSE: 4107 - ISE Chemicals Corporation

Доходность за полгода: +7.86%

ISE Chemicals Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.9 98.27 -87.89% 12.23 -2.74%
P/S 1.65 79.38 -97.92%
P/BV 1.37 79.48 -98.28%
P/FCF 15.98 -5.54 -388.41%
Ev/Ebitda 5.45 274.35 -98.01%
Ev/S 1.46 79.53 -98.16%
Ev/FCF 15.68 79.38 -80.25%
E/P 0.0933 0.3927 -76.24%
IP Value Score
8.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 26.84 10.58 153.71% 21.33 25.79%
ROE 11.51 3.45 233.53%
ROA 9.16 3.51 160.66%
ROIC 0 6.77 -100%
ROS 13.9 7.55 84.19%
ROCE 16.05 6.42 150.12%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0926 -188.88 -100.05% 0.1271 -27.2%
Nеt Debt/Ebitda -0.7144 213.32 -100.33%
Debt/Ratio 0.0164 0.1638 -90.01%
Debt/Equity 0.0321 23.14 -99.86%
Debt/Net Income 0.1786 16.11 -98.89%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.7/10
 3.08 4.02 -23.4% 2.98 3.26%
Кол-во лет роста дивиденда 5 1.17 328.09%
DSI 0.9286 0.862 7.72%
Средний рост дивидендов 30.08 -12.17 -347.03%
Средний процент за 5 лет 2.98 7.48 -60.12%
Средний процент для выплат 35.67 38.78 -8.01%
Разница со средней разницей по сектору -0.9411
IP Dividend Score
6.75/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 56.75 83.77 -32.25%
Импульс роста Ebitda 5 лет 123.6 416.78 -70.34%
Импульс роста Net Income 5 лет 208.57 517.72 -59.71%
Импульс роста FCF 5 лет 292.82 705.75 -58.51%
Импульс роста EPS 5 лет 208.43 323.16 -35.5%
IP Growth Score
9.4/10
IP Score
7.75/10

Похожие компании

Nissan Chemical Corporation

Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd.

Lawson, Inc.

Nitto Denko Corporation