Hodogaya Chemical Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.47 | 98.27 | -88.33% | 10.39 | 10.38% |
| P/S |
|
0.6427 | 79.38 | -99.19% |
|
|
| P/BV |
|
0.4952 | 79.48 | -99.38% |
|
|
| P/FCF |
|
8.92 | -5.54 | -261.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.34 | 274.35 | -98.42% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6234 | 79.53 | -99.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.48 | 79.38 | -88.05% |
|
|
| E/P |
|
0.0955 | 0.3927 | -75.68% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.35 | 10.58 | 35.66% | 15.89 | -9.69% |
| ROE |
|
5.2 | 3.45 | 50.49% |
|
|
| ROA |
|
3.06 | 3.51 | -13.05% |
|
|
| ROIC |
|
5.17 | 6.77 | -23.61% |
|
|
| ROS |
|
5.6 | 7.55 | -25.79% |
|
|
| ROCE |
|
6.88 | 6.42 | 7.22% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.5 | -188.88 | -100.79% | 1.39 | 7.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1345 | 213.32 | -100.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1173 | 0.1638 | -28.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4011 | 23.14 | -98.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.84 | 16.11 | -76.18% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.95/10
|
2.78 | 4.02 | -30.86% | 2.13 | 30.66% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.17 | 71.24% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.862 | 7.72% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.06 | -12.17 | -116.95% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.13 | 7.48 | -71.56% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
18.61 | 38.78 | -52.02% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.24 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
17.19 | 83.77 | -79.48% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
37.77 | 416.78 | -90.94% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
33.33 | 517.72 | -93.56% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
87.74 | 705.75 | -87.57% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
32.94 | 323.16 | -89.81% |
IP Score
5.96/10
