Moriroku Holdings Company, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.31 | 82.48 | -74.16% | 29.5 | -27.75% |
| P/S |
|
0.202 | 59.85 | -99.66% |
|
|
| P/BV |
|
0.4059 | 59.9 | -99.32% |
|
|
| P/FCF |
|
23.52 | 11.95 | 96.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.41 | 105.64 | -96.77% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2607 | 59.18 | -99.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.98 | 24.02 | 16.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0433 | 0.3117 | -86.11% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.64 | 12.82 | -40.42% | 8.6 | -11.14% |
| ROE |
|
1.9227 | 7.6 | -74.71% |
|
|
| ROA |
|
1.001 | 3.77 | -73.43% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
0.9478 | 7.88 | -87.97% |
|
|
| ROCE |
|
13.86 | 7.27 | 90.5% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.45 | -66.21 | -103.7% | 2.12 | 15.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7677 | 44.11 | -98.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2016 | 0.168 | 20% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5757 | 7.2 | -92.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
19.74 | 19.69 | 0.2418% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.54 | 3.96 | 14.59% | 4.46 | 1.8091% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1758 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8242 | -13.34% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-12.15 | -16.05 | -24.3% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.46 | 7.42 | -39.89% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
79.69 | 55.01 | 44.87% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.5779 | -0.116 | -598.29% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-14.72 | 126.58 | -111.63% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
2.13 | 255.72 | -99.17% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-14.45 | 1095.61 | -101.32% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-209.59 | 9818.43 | -102.13% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-5.6 | 592.17 | -100.95% |
IP Score
4.54/10
