Resona Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.86 | 116.22 | -86.35% | 11.7 | +35.56% |
| P/S |
|
3.51 | 97.62 | -96.41% |
|
|
| P/BV |
|
1.24 | 98.04 | -98.74% |
|
|
| P/FCF |
|
4.76 | 118.46 | -95.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
45.62 | 145.04 | -68.54% |
|
|
| Ev/S |
|
12.42 | 131.37 | -90.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.84 | 155.93 | -89.2% |
|
|
| E/P |
|
0.063 | 0.2304 | -72.66% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.23 | 14.16 | 92.34% | 30.22 | -9.88% |
| ROE |
|
7.82 | 7.51 | 4.02% |
|
|
| ROA |
|
0.2757 | 3.97 | -93.06% |
|
|
| ROIC |
|
2.52 | 7.13 | -64.59% |
|
|
| ROS |
|
22.12 | 7.65 | 189.11% |
|
|
| ROCE |
|
8.11 | 10.57 | -23.29% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
34.31 | 7.75 | 342.73% | 50.45 | -32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
34.31 | 2.53 | 1255.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1165 | 0.1603 | -27.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
27.11 | 4.91 | 451.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
42.24 | 14.45 | 192.21% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.53/10
|
1.81 | 14.66 | -87.66% | 2.92 | -37.94% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.87 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8287 | 3.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.28 | -150.73 | -97.83% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.92 | 17.22 | -83.06% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.2 | 44.57 | -25.52% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-12.85 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
33.51 | 86.67 | -61.34% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
13.21 | 121.16 | -89.1% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
71.37 | 207.05 | -65.53% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-93.75 | -47.07 | 99.17% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
70.47 | 163.14 | -56.8% |
IP Score
4.21/10
